CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH |
| Siren | 624200267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/008505 |
| Numéro de Gestion | 1962B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66240 SAINT ESTEVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 408.00 | 118 715.00 | 34 693.00 | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 493 781.00 | 206 695.00 | 287 086.00 | 465 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 087.00 | 1 544 803.00 | 400 285.00 | 456 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 942.00 | 361 124.00 | 129 818.00 | 7 110.00 |
CU Autres participations | 8 611.00 | 8 611.00 | 13 611.00 | |
BF Prêts | 74 452.00 | 74 452.00 | 60 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | 361 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 532 507.00 | 2 231 336.00 | 1 301 171.00 | 1 370 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 567.00 | 89 567.00 | 97 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 096.00 | 105 450.00 | 475 646.00 | 326 169.00 |
BZ Autres créances | 5 929 519.00 | 5 929 519.00 | 5 011 987.00 | |
CF Disponibilités | 14 686.00 | 14 686.00 | 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 048.00 | 51 048.00 | 49 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 665 917.00 | 105 450.00 | 6 560 467.00 | 5 485 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 424.00 | 2 336 785.00 | 7 861 639.00 | 6 856 892.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 829.00 | 43 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 136 771.00 | 1 135 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 050.00 | 1 027 561.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 898.00 | 49 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 419 932.00 | 2 259 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 877.00 | 414 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 50.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 997.00 | 10 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 611.00 | 536 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 649.00 | 998 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | |||
EA Autres dettes | 3 184 484.00 | 2 626 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 441 707.00 | 4 596 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 639.00 | 6 856 893.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 122 442.00 | |||
FG Production vendue services | 10 085 581.00 | 10 085 581.00 | 9 503 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 580.00 | 10 085 581.00 | 9 625 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 767.00 | 1 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 542.00 | 71 400.00 | ||
FQ Autres produits | 44 953.00 | 24 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 335 843.00 | 9 723 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 695.00 | 514 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 078.00 | -449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 152 743.00 | 2 157 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 455.00 | 543 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 212 633.00 | 3 097 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 251 731.00 | 1 364 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 203.00 | 203 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 450.00 | 93 825.00 | ||
GE Autres charges | 12 490.00 | 1 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 283 477.00 | 8 097 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 052 366.00 | 1 625 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 551.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 310.00 | 50.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 310.00 | 50.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 759.00 | -50.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 031 607.00 | 1 625 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 669.00 | 11 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 669.00 | 11 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | 11 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 709.00 | 204 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 635 518.00 | 404 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 064.00 | 9 734 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 014.00 | 8 706 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 050.00 | 1 027 561.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 236.00 | 41 745.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 185.00 | 105 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 635.00 | 14 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 056.00 | 161 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 444 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 3 532 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 708.00 | 9 006.00 | 118 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 424.00 | 217 197.00 | 2 112 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 133.00 | 226 203.00 | 2 231 336.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 74 452.00 | 74 452.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 581 096.00 | 581 096.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 832 678.00 | 5 832 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 595.00 | 93 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 048.00 | 51 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 875.00 | 6 562 771.00 | 436 105.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 877.00 | 79 065.00 | 271 812.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 611.00 | 823 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 527 006.00 | 527 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 512.00 | 448 512.00 | ||
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 734.00 | 88 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 184 484.00 | 3 184 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 707.00 | 5 169 895.00 | 271 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 123.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||