SAB THEVENIN
Dépôt
| Dénomination | SAB THEVENIN |
| Siren | 625680061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004138 |
| Numéro de Gestion | 2005B80674 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39300 EQUEVILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 117.00 | 124 885.00 | 6 231.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AN Terrains | 212 426.00 | 212 426.00 | ||
AP Constructions | 4 743 665.00 | 3 127 473.00 | 1 616 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572 743.00 | 5 602 746.00 | 969 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 288.00 | 141 936.00 | 42 351.00 | |
AV Immobilisations en cours | 71 061.00 | 71 061.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 921 399.00 | 8 997 042.00 | 2 924 356.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 684.00 | 222 087.00 | 461 597.00 | |
BN En cours de production de biens | 632 698.00 | 632 698.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 797 914.00 | 202 315.00 | 595 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 128.00 | 13 128.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 547.00 | 2 572.00 | 1 870 975.00 | |
BZ Autres créances | 939 944.00 | 939 944.00 | ||
CF Disponibilités | 772 493.00 | 772 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 475 456.00 | 475 456.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 188 867.00 | 426 974.00 | 5 761 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 110 267.00 | 9 424 017.00 | 8 686 249.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 207.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 381 366.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 142.00 | |||
DK Provisions réglementées | 774 623.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 604 341.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 905.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 352.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 849.00 | |||
EA Autres dettes | 21 609.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 029 408.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 249.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 891.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 325 062.00 | 1 325 062.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 158 424.00 | 6 920 744.00 | 10 079 169.00 | |
FG Production vendue services | 139 629.00 | 2 000.00 | 141 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 116.00 | 6 922 744.00 | 11 545 860.00 | |
FM Production stockée | -5 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503 321.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 043 864.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 883.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 903 153.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 742.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 527 609.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 364.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 949 328.00 | |||
FZ Charges sociales | 727 407.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 529 041.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 402.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 108 955.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 863.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 610.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 305.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 988.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 615.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 986.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -262 751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 573.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 142.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 308.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 848.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759 372.00 | 700 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 904 784.00 | 700 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 137 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 276.00 | 11 784 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 473.00 | 11 921 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 124.00 | 11 959.00 | 8 197.00 | 124 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751 735.00 | 492 016.00 | 371 595.00 | 8 872 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872 860.00 | 503 975.00 | 379 792.00 | 8 997 043.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 52 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | 52 500.00 | 108 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | 52 500.00 | 108 500.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 500.00 | 108 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 873 547.00 | 1 873 547.00 | ||
VP Divers | 939 944.00 | 939 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 475 456.00 | 475 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 948.00 | 3 288 948.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 906.00 | 305 389.00 | 571 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 496.00 | 1 081 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 353.00 | 527 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 479 136.00 | 479 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 408.00 | 2 457 891.00 | 571 517.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 614.00 | |||