PARTELIOS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | PARTELIOS HABITAT |
| Siren | 626150106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4781 |
| Numéro de Gestion | 1990B00293 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 ST CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 974 365 867.00 | 349 378 755.00 | 624 987 111.00 | 633 164 265.00 |
CF Disponibilités | 32 798 100.00 | 32 798 100.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 532 897.00 | 532 897.00 | 430 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 436 257.00 | 1 367 562.00 | 48 068 695.00 | 29 575 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 453 677.00 | 350 746 318.00 | 673 707 359.00 | 673 707 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 224.00 | 328 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 146.00 | 22 146.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 822.00 | 32 822.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 372 420.00 | 105 481 108.00 | ||
DG Autres réserves | 47 916 519.00 | 44 095 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862 537.00 | 7 719 763.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 584 618.00 | 23 522 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 119 288.00 | 181 201 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 777 084.00 | 2 644 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 222 421.00 | 636 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 999 505.00 | 3 281 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 163 368.00 | 470 593 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 117.00 | 148 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 349.00 | 2 972 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 250.00 | 2 118 145.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 011.00 | 1 754 565.00 | ||
EA Autres dettes | 1 553 344.00 | 1 344 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 123.00 | 177 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 480 588 565.00 | 479 110 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 707 359.00 | 663 592 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 1 241 302.00 | 1 555 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 230.00 | 2 055 119.00 | ||
FQ Autres produits | 413 099.00 | 454 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 834 778.00 | 69 636 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447 172.00 | 6 209 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 160 932.00 | 2 097 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 228 105.00 | 1 238 921.00 | ||
GE Autres charges | 117 310.00 | 155 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 279 830.00 | 57 637 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 554 947.00 | 11 999 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194 536.00 | 135 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 148 220.00 | 8 863 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 953 683.00 | -8 727 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 264.00 | 3 272 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 402 308.00 | 7 959 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116 758.00 | 3 342 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285 549.00 | 4 616 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 276.00 | 109 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 481 623.00 | 77 732 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 619 086.00 | 70 012 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862 537.00 | 7 719 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 992 451.00 | 8 697 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 846 636.00 | 22 827 950.00 | 26 353 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 756.00 | 18 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 915 844.00 | 22 846 850.00 | 35 050 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 689 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 237 843.00 | 9 179 338.00 | 946 610 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 242.00 | 65 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 268 086.00 | 9 179 338.00 | 974 365 867.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 1 758.00 | 31 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 876 904.00 | 25 056 849.00 | 5 826 782.00 | 340 106 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 949 316.00 | 26 533 241.00 | 4 577 319.00 | 347 905 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 673 410.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 556 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 937 032.00 | 1 590 783.00 | -1 239 058.00 | 3 209 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 032.00 | 1 590 783.00 | -1 239 058.00 | 3 209 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 390.00 | 49 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085 077.00 | 585 077.00 | 500 000.00 | |
UX Autres créances clients | 5 410 541.00 | 5 410 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 154 474.00 | 1 766 332.00 | 388 142.00 | |
VC Groupe et associés | 453 000.00 | 453 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 532 897.00 | 407 129.00 | 125 768.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642 983.00 | 9 812 720.00 | 1 830 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 711 416.00 | 22 506 856.00 | 82 779 415.00 | 338 425 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 360.00 | 5 345 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 112.00 | 476 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 032.00 | 419 032.00 | ||
VW T.V.A. | 1 172 105.00 | 1 172 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 395 072.00 | 395 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 271.00 | 1 158 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 588 565.00 | 45 236 288.00 | 85 715 849.00 | 349 636 427.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 16.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | ||