LEMAIRE TRICOTEL
Dépôt
| Dénomination | LEMAIRE TRICOTEL |
| Siren | 628200339 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13098 |
| Numéro de Gestion | 1962B00033 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95051 CERGY PONTOISE CEDEX 1 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 321 386.00 | 321 386.00 | 321 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 896.00 | 55 030.00 | 3 866.00 | 9 042.00 |
AP Constructions | 709 068.00 | 178 945.00 | 530 123.00 | 569 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 858.00 | 455 532.00 | 125 326.00 | 145 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 970.00 | 376 552.00 | 151 418.00 | 145 388.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 43 541.00 | 43 541.00 | 43 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 458.00 | 194 458.00 | 189 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 227.00 | 1 066 059.00 | 1 372 168.00 | 1 425 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 180.00 | 622 180.00 | 726 144.00 | |
BN En cours de production de biens | 81 287.00 | 81 287.00 | 171 798.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 456.00 | 305 456.00 | 183 344.00 | |
BT Marchandises | 653 100.00 | 653 100.00 | 671 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | 3 522.00 | 3 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 422.00 | 61 466.00 | 2 693 955.00 | 2 324 965.00 |
BZ Autres créances | 372 083.00 | 372 083.00 | 342 766.00 | |
CF Disponibilités | 813 154.00 | 813 154.00 | 907 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | 24 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 631 528.00 | 61 466.00 | 5 570 061.00 | 5 355 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 755.00 | 1 127 525.00 | 6 942 230.00 | 6 780 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 674.00 | 1 386 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 753 806.00 | 2 352 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 267.00 | 400 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 345 747.00 | 4 255 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 502.00 | 154 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 502.00 | 154 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 065.00 | 433 270.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 447.00 | 313 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 547.00 | 943 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 060.00 | 396 157.00 | ||
EA Autres dettes | 28 563.00 | 42 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 299.00 | 241 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 446 981.00 | 2 370 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 230.00 | 6 780 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 046.00 | 1 728 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | 2 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 823 097.00 | 35 785.00 | 2 858 882.00 | 2 744 675.00 |
FD Production vendue biens | 3 478 425.00 | 7 091.00 | 3 485 516.00 | 4 482 850.00 |
FG Production vendue services | 2 542 063.00 | 14 582.00 | 2 556 645.00 | 2 485 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 584.00 | 57 458.00 | 8 901 042.00 | 9 713 123.00 |
FM Production stockée | 31 601.00 | -150 646.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 773.00 | 9 840.00 | ||
FQ Autres produits | 7 362.00 | 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 955 778.00 | 9 573 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 065 018.00 | 2 029 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 979.00 | -190 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 384 058.00 | 2 031 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 964.00 | -205 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 251 642.00 | 2 352 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 778.00 | 187 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 070 848.00 | 2 084 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 219.00 | 654 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 395.00 | 144 212.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | 26 984.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 868 951.00 | 9 149 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 827.00 | 423 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 287.00 | 1 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 558.00 | 5 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 846.00 | 6 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 950.00 | 11 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 950.00 | 11 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 104.00 | -5 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 723.00 | 418 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 133.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | 1 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 043.00 | 1 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 210.00 | 3 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | 2 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | 4 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 334.00 | -786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 16 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 834.00 | 9 583 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887 566.00 | 9 182 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 267.00 | 400 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 231.00 | 99 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 787.00 | 5 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 300.00 | 104 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 390.00 | 1 817 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 390.00 | 2 438 227.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 854.00 | 5 177.00 | 55 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 200.00 | 152 219.00 | 131 390.00 | 1 011 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 054.00 | 157 395.00 | 131 390.00 | 1 066 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 149 502.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 402.00 | 4 900.00 | 149 502.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 627.00 | 900.00 | 61.00 | 61 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 627.00 | 900.00 | 61.00 | 61 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 072.00 | 900.00 | 10 004.00 | 210 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900.00 | 4 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 541.00 | 43 541.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194 458.00 | 194 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 744 496.00 | 2 744 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 660.00 | 97 660.00 | ||
VB T. V. A. | 57 763.00 | 57 763.00 | ||
VP Divers | 9 213.00 | 9 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 220.00 | 118 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 719.00 | 77 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 828.00 | 3 152 829.00 | 237 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 073.00 | 103 585.00 | 224 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 547.00 | 951 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 579.00 | 129 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 103.00 | 109 103.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | ||
VW T.V.A. | 191 050.00 | 191 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 538.00 | 51 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 563.00 | 28 563.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 299.00 | 258 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 534.00 | 1 826 046.00 | 224 488.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 831.00 | |||