FONCIA TURCKHEIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIA TURCKHEIM |
| Siren | 628500464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12952 |
| Numéro de Gestion | 1962B00046 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67028 STRASBOURG CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 106 758.00 | 816 353.00 | 2 290 404.00 | 2 290 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 301.00 | 138 392.00 | 300 909.00 | 344 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 26 605.00 | 26 605.00 | 26 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 4 036.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 334.00 | 977 072.00 | 2 620 261.00 | 2 663 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | 19 296.00 | |
BZ Autres créances | 2 853 371.00 | 2 853 371.00 | 2 371 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 855 188.00 | 2 855 188.00 | 2 391 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 522.00 | 977 072.00 | 5 475 449.00 | 5 055 073.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 651 792.00 | 651 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 563.00 | 1 244 563.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | ||
DG Autres réserves | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 537 013.00 | 2 876 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 709.00 | -325 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 211 088.00 | 4 515 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 1 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 378 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 110.00 | 17 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 26 516.00 | ||
EA Autres dettes | 4 365.00 | 4 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 361.00 | 429 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 449.00 | 5 055 073.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 801.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 309 195.00 | 309 195.00 | 303 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 195.00 | 309 195.00 | 303 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 000.00 | 133 599.00 | ||
FQ Autres produits | 3 543.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 404 195.00 | 440 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -263 628.00 | 488 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -17 395.00 | -51 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | -103 290.00 | |||
FZ Charges sociales | -41 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 630.00 | 44 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | -158 366.00 | 207 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -395 760.00 | 559 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 799 955.00 | -118 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 036.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 036.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 036.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 799 955.00 | -122 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 191.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 469.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -749.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 195.00 | 440 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -305 514.00 | 766 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 709.00 | -325 102.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 301.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 334.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 597 334.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 643.00 | 834 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 43 630.00 | 138 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 406.00 | 43 630.00 | 973 036.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 95 000.00 | 15 000.00 | |
06 aucun libellé | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 114 036.00 | 95 000.00 | 19 036.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 605.00 | 26 605.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 5 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
VB T. V. A. | 37 060.00 | 37 060.00 | ||
VP Divers | 77 964.00 | 77 964.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 721 061.00 | 2 721 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 409.00 | 2 855 188.00 | 32 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | ||
VW T.V.A. | 90 713.00 | 90 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 801.00 | 101 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 361.00 | 249 361.00 | ||