DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE |
| Siren | 632030284 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11484 |
| Numéro de Gestion | 2007B04050 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 187.00 | 195 625.00 | 56 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 896.00 | 136 403.00 | 8 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 080.00 | 59 957.00 | 677 123.00 | |
AV Immobilisations en cours | 200 800.00 | 200 800.00 | ||
BF Prêts | 488 992.00 | 488 992.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 910.00 | 181 910.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 005 868.00 | 391 985.00 | 1 613 882.00 | |
BP En cours de production de services | 688 902.00 | 688 902.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 438.00 | 368 438.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 294 115.00 | 160 491.00 | 71 133 623.00 | |
BZ Autres créances | 35 848 630.00 | 35 848 630.00 | ||
CF Disponibilités | 22 960 373.00 | 22 960 373.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 131 233 619.00 | 160 491.00 | 131 073 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 739 487.00 | 552 477.00 | 137 187 010.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 65 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 322 215.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 088 983.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 027 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 027 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 533.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 678 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562 335.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753 650.00 | |||
EA Autres dettes | 3 837 739.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 929 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 070 371.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 187 010.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 391 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 203 815 751.00 | 203 815 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 815 751.00 | 203 815 751.00 | ||
FM Production stockée | 173 177.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 294 837.00 | |||
FQ Autres produits | 719 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 003 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 658 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 171 001 977.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 899.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 274 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 212 630.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 392.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 166 170.00 | |||
GE Autres charges | 290 449.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 466 259.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 537 182.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 941.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 921.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201 862.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 422.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 440.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 719 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 487.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 516.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370 503.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649 916.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 485 820.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 284 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 198.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 371.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 815.00 | 46 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 652.00 | 898 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 041.00 | 228 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 508.00 | 1 173 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 042.00 | 252 188.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 150.00 | 1 082 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 100.00 | 670 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 292.00 | 2 005 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 159.00 | 15 508.00 | 36 042.00 | 195 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 484.00 | 63 884.00 | 224 008.00 | 196 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 643.00 | 79 392.00 | 260 050.00 | 391 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 572 422.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 455 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 424 091.00 | 1 161 783.00 | 1 558 220.00 | 4 027 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424 091.00 | 1 161 783.00 | 1 558 220.00 | 4 027 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 161 783.00 | 1 535 299.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 921.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 488 993.00 | 488 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181 911.00 | 181 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 294 115.00 | 71 294 115.00 | ||
VP Divers | 35 848 631.00 | 35 783 476.00 | 65 155.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 886 810.00 | 107 150 751.00 | 736 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 016.00 | 59 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562 335.00 | 74 562 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 753 650.00 | 18 753 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087 257.00 | 5 087 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 929 197.00 | 13 929 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 391 455.00 | 112 391 455.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | |||