MOULIN SAS
Dépôt
| Dénomination | MOULIN SAS |
| Siren | 632980272 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/009028 |
| Numéro de Gestion | 1963B70027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26201 MONTELIMAR CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 839.00 | 6 974.00 | 5 865.00 | 8 433.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AP Constructions | 1 234 534.00 | 694 274.00 | 540 260.00 | 468 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 615.00 | 266 899.00 | 67 716.00 | 76 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 939.00 | 135 625.00 | 102 314.00 | 103 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 567.00 | |||
CU Autres participations | 232 178.00 | 232 178.00 | 232 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156 788.00 | 75 401.00 | 81 387.00 | 74 353.00 |
BF Prêts | 31 943.00 | 31 943.00 | 34 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 033.00 | 80 033.00 | 80 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 465 694.00 | 1 179 173.00 | 1 286 521.00 | 1 225 600.00 |
BP En cours de production de services | 13 821.00 | 13 821.00 | 37 820.00 | |
BT Marchandises | 5 248 480.00 | 44 257.00 | 5 204 223.00 | 4 901 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 556.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 082.00 | 1 915.00 | 1 685 167.00 | 1 631 867.00 |
BZ Autres créances | 1 570 573.00 | 1 570 573.00 | 842 976.00 | |
CF Disponibilités | 1 401 805.00 | 1 401 805.00 | 773 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 240.00 | 97 240.00 | 19 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 019 001.00 | 46 172.00 | 9 972 829.00 | 8 223 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 695.00 | 1 225 345.00 | 11 259 350.00 | 9 449 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 484.00 | 405 484.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 724.00 | 81 724.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 405 907.00 | |||
DG Autres réserves | 405 907.00 | 405 907.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 829.00 | 110 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 169.00 | 476 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 817 684.00 | 1 519 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 824.00 | 6 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 824.00 | 6 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 779.00 | 1 846 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 719.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 395.00 | 389 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 178.00 | 4 065 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 049.00 | 555 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459.00 | |||
EA Autres dettes | 1 064 620.00 | 998 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 363.00 | 43 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 396 842.00 | 7 923 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 350.00 | 9 449 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 664 471.00 | 40 664 471.00 | 37 428 234.00 | |
FG Production vendue services | 867 238.00 | 867 238.00 | 1 264 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 531 709.00 | 41 531 709.00 | 38 693 019.00 | |
FM Production stockée | -23 999.00 | 22 040.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 294.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 978.00 | 6 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 239.00 | 223 153.00 | ||
FQ Autres produits | 1 630.00 | 1 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 711 557.00 | 38 989 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 174 413.00 | 33 099 443.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -256 668.00 | 482 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 517 441.00 | 2 413 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 344.00 | 233 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 548.00 | 1 432 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 039.00 | 566 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 666.00 | 153 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70.00 | 102 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 376.00 | 6 448.00 | ||
GE Autres charges | 14 102.00 | 9 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 111 330.00 | 38 500 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 600 227.00 | 489 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 372 672.00 | 134 185.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 206.00 | 1 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 825.00 | 11 301.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 390 737.00 | 147 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 311.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 255.00 | 52 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 255.00 | 54 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 349 481.00 | 92 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 949 708.00 | 581 813.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 443.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 508.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 20 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 20 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 50 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 315.00 | 155 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 102 294.00 | 39 208 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 327 125.00 | 38 731 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 169.00 | 476 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 783.00 | 394 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 692.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 141.00 | 394 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 024.00 | 1 807 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | 500 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 776.00 | 2 465 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 2 568.00 | 6 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 700.00 | 151 098.00 | 1 096 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 106.00 | 153 666.00 | 1 103 772.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 980.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | 38 376.00 | 44 824.00 | |
06 aucun libellé | 82 435.00 | 7 034.00 | 75 401.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 89 980.00 | 70.00 | 45 793.00 | 44 257.00 |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | 2 204.00 | 1 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 535.00 | 70.00 | 55 031.00 | 121 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 983.00 | 38 446.00 | 55 031.00 | 166 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 446.00 | 47 997.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 943.00 | 2 934.00 | 29 009.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 033.00 | 80 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 684 786.00 | 1 684 786.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
VB T. V. A. | 204 546.00 | 204 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 841.00 | 1 327 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 240.00 | 97 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 871.00 | 3 357 829.00 | 109 042.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 779.00 | 1 976 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 178.00 | 5 431 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 159.00 | 202 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 461.00 | 115 461.00 | ||
VW T.V.A. | 212 429.00 | 212 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 999.00 | 37 999.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 927 000.00 | 927 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 620.00 | 137 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 363.00 | 56 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 448.00 | 9 098 448.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 025.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 454.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||