FERRINI B T P
Dépôt
| Dénomination | FERRINI B T P |
| Siren | 635850118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2950 |
| Numéro de Gestion | 1978B00062 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 15 481.00 | 893.00 | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | 9 604.00 | 9 604.00 | |
AN Terrains | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
AP Constructions | 35 574.00 | 35 463.00 | 112.00 | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 302.00 | 62 874.00 | 28 428.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 636.00 | 159 181.00 | 37 454.00 | 59 966.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | 1 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 459.00 | 278 837.00 | 79 622.00 | 104 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | |||
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | 63 000.00 | 130 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | 10 620.00 | 9 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 842.00 | 14 015.00 | 593 828.00 | 409 845.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | 32 415.00 | 44 231.00 | |
CF Disponibilités | 17 264.00 | 17 264.00 | 46 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 731 142.00 | 14 015.00 | 717 127.00 | 653 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 600.00 | 292 852.00 | 796 749.00 | 757 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 439.00 | 194 439.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 472.00 | -70 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | 26 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 293 065.00 | 260 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 833.00 | 82 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720.00 | 19 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 272.00 | 241 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 126.00 | 149 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 683.00 | 496 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 749.00 | 757 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 750.00 | 457 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 53 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 556 310.00 | 2 556 310.00 | 2 948 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 310.00 | 2 556 310.00 | 2 948 071.00 | |
FM Production stockée | -67 000.00 | -87 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 7 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 768.00 | 289.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 078.00 | 2 868 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 831.00 | 878 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 000.00 | -1 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 571.00 | 1 749 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | 7 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 258.00 | 313 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 831.00 | 162 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 833.00 | 33 632.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 2 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 496 648.00 | 3 146 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 430.00 | -277 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 209.00 | 10 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 209.00 | 10 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 209.00 | -10 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 221.00 | -288 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 603.00 | 352 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 603.00 | 356 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 40 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 877.00 | 315 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 681.00 | 3 224 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 582.00 | 3 197 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 098.00 | 26 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 047.00 | 128 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 768.00 | 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 104.00 | 11 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 212.00 | 11 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 407.00 | 329 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 407.00 | 358 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | 896.00 | 15 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 827.00 | 35 937.00 | 26 407.00 | 263 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 411.00 | 36 833.00 | 26 407.00 | 278 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 141.00 | 573 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | ||
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 388.00 | 642 258.00 | 1 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 410.00 | 8 477.00 | 3 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 272.00 | 318 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | ||
VW T.V.A. | 123 152.00 | 123 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 963.00 | 495 030.00 | 3 933.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | |||