NAVI OUEST
Dépôt
| Dénomination | NAVI OUEST |
| Siren | 636020273 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2742 |
| Numéro de Gestion | 1960B00027 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 15 156.00 | 162.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AN Terrains | 46 000.00 | 5 742.00 | 40 258.00 | 44 858.00 |
AP Constructions | 94 484.00 | 69 044.00 | 25 440.00 | 29 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 214.00 | 44 340.00 | 7 874.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 680.00 | 234 178.00 | 50 502.00 | 36 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 746.00 | 15 746.00 | 15 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 638 281.00 | 368 461.00 | 269 820.00 | 267 813.00 |
BT Marchandises | 1 845 411.00 | 63 262.00 | 1 782 149.00 | 1 497 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 118.00 | 94 118.00 | 19 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 508.00 | 3 640.00 | 243 867.00 | 108 797.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | 60 349.00 | 56 231.00 | |
CF Disponibilités | 287 991.00 | 287 991.00 | 188 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 821.00 | 68 821.00 | 33 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 604 199.00 | 66 902.00 | 2 537 296.00 | 1 904 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 480.00 | 435 363.00 | 2 807 116.00 | 2 171 949.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 024 632.00 | 1 024 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -611 880.00 | -718 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 106 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 430 488.00 | 414 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 904.00 | 172 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 359.00 | 947 744.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 020.00 | 53 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 173.00 | 399 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 348.00 | 142 663.00 | ||
EA Autres dettes | 27 824.00 | 41 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 376 629.00 | 1 757 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 116.00 | 2 171 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 814.00 | 1 685 352.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 856 359.00 | 861 377.00 | 4 717 736.00 | 4 140 945.00 |
FD Production vendue biens | -3 816.00 | -3 816.00 | -3 826.00 | |
FG Production vendue services | 348 190.00 | 15 896.00 | 364 086.00 | 315 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 733.00 | 877 273.00 | 5 078 006.00 | 4 452 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 257.00 | 102 405.00 | ||
FQ Autres produits | 1 831.00 | 2 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 594.00 | 4 557 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 014 964.00 | 3 386 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -236 953.00 | -239 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 164.00 | 13 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 588 976.00 | 484 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 656.00 | 35 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 271.00 | 467 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 190.00 | 139 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 153.00 | 24 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 909.00 | 111 951.00 | ||
GE Autres charges | 24 623.00 | 36 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 177 951.00 | 4 461 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 643.00 | 95 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 431.00 | 6 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 431.00 | 6 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 431.00 | -6 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 212.00 | 89 241.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 17 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 17 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | 16 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 508.00 | 4 575 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 297.00 | 4 468 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 211.00 | 106 122.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 657.00 | 33 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 589.00 | 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 403.00 | 33 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 951.00 | 477 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 951.00 | 638 281.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 162.00 | 15 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 594.00 | 28 992.00 | 23 281.00 | 353 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 589.00 | 29 153.00 | 23 281.00 | 368 461.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 110 615.00 | 63 262.00 | 110 615.00 | 63 262.00 |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 1 647.00 | 643.00 | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 251.00 | 64 909.00 | 111 257.00 | 66 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 251.00 | 64 909.00 | 111 257.00 | 66 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 909.00 | 111 257.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 243 139.00 | |||
VB T. V. A. | 20 398.00 | |||
VP Divers | 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 424.00 | 376 678.00 | 15 746.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 904.00 | 524 089.00 | 65 599.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 173.00 | 429 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 417.00 | 58 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | ||
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 626.00 | 19 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 903 359.00 | 903 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 824.00 | 27 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609.00 | 2 005 794.00 | 65 599.00 | 9 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 139.00 | |||