CLINIQUE DU SOUFFLE LA VALLONIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU SOUFFLE LA VALLONIE |
| Siren | 636150021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15280 |
| Numéro de Gestion | 2000B70009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34700 LODEVE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 393.00 | 74 393.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 339 463.00 | 312 856.00 | 26 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 171.00 | 935 254.00 | 194 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 077.00 | 336 619.00 | 102 458.00 | |
AV Immobilisations en cours | 29 511.00 | 29 511.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 463 377.00 | 1 659 122.00 | 804 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 972.00 | 85 972.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | 3 969.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 818 236.00 | 35 117.00 | 783 119.00 | |
BZ Autres créances | 548 898.00 | 548 898.00 | ||
CF Disponibilités | 326 504.00 | 326 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 812 526.00 | 35 117.00 | 1 777 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 903.00 | 1 694 239.00 | 2 581 665.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 524 742.00 | |||
DH Report à nouveau | 146 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 539.00 | |||
DL TOTAL (I) | 950 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 844.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 040.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | |||
EA Autres dettes | 257 256.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 630 778.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 205 763.00 | 7 205 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 763.00 | 7 205 763.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 596.00 | |||
FQ Autres produits | 22 857.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 636.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 027.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 045 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 479.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 510 494.00 | |||
FZ Charges sociales | 823 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 924.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 995.00 | |||
GE Autres charges | 41 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 951.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 392.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 512.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -164 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 985.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 446.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 539.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 639.00 | 34 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 794.00 | 34 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 938 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 133.00 | 2 463 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 103.00 | 1 291.00 | 74 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 937.00 | 121 633.00 | 2 842.00 | 1 584 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 040.00 | 122 924.00 | 2 842.00 | 1 659 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 366.00 | 20 995.00 | 7 243.00 | 35 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | 20 995.00 | 7 243.00 | 35 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 366.00 | 20 995.00 | 7 243.00 | 35 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 117.00 | 35 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 119.00 | 783 119.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 747.00 | 237 747.00 | ||
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 283 266.00 | 283 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 082.00 | 1 846 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 748.00 | 183 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 989.00 | 287 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 947.00 | 410 947.00 | ||
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 982.00 | 69 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 355 844.00 | 355 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 256.00 | 257 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 104.00 | 1 570 104.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 168 087.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 278 493.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 192.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 929.00 | |||
ST Autres comptes | 456 661.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 361.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 108 551.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 928.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 479.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 132.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 193.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||