FRANCE SECURITE
Dépôt
| Dénomination | FRANCE SECURITE |
| Siren | 636420333 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 1964B00033 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 035.00 | 1 321 457.00 | 177 578.00 | |
AH Fonds commercial | 9 212 687.00 | 9 212 687.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 776.00 | 37 776.00 | ||
AP Constructions | 16.00 | 16.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 014.00 | 1 284 643.00 | 495 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 277.00 | 1 858 631.00 | 530 646.00 | |
AV Immobilisations en cours | 741.00 | 741.00 | ||
CU Autres participations | 12 712 037.00 | 12 712 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 277.00 | 76 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 707 863.00 | 4 464 747.00 | 23 243 116.00 | |
BT Marchandises | 20 932 359.00 | 586 734.00 | 20 345 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 474 474.00 | 204 234.00 | 25 270 240.00 | |
BZ Autres créances | 20 373 162.00 | 20 373 162.00 | ||
CF Disponibilités | 13 466 358.00 | 13 466 358.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 633 658.00 | 1 633 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 81 880 014.00 | 790 968.00 | 81 089 046.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 962.00 | 49 962.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 637 840.00 | 5 255 715.00 | 104 382 125.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 835 007.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | |||
DG Autres réserves | 43 487 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 63 665 685.00 | |||
DP Provisions pour risques | 251 809.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 411 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 662 922.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169 799.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885 897.00 | |||
EA Autres dettes | 2 428 599.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 901.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 001 862.00 | |||
ED (V) | 51 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 382 125.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 001 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 622 582.00 | 4 677 263.00 | 134 299 845.00 | |
FG Production vendue services | 2 313 898.00 | 39 996.00 | 2 353 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 936 480.00 | 4 717 259.00 | 136 653 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 451.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 709 922.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 365 177.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 149 917.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 046 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 764 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 028 183.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 852 160.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 491.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 636 792.00 | |||
GE Autres charges | 131 744.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 463 713.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 901 463.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 774 599.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 421 869.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 883.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 208 351.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 490.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 165 384.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 066 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 507.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 301.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 615.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 283 758.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 240 557.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033 888.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 918.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592 918.00 | 156 581.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 548.00 | 241 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785 989.00 | 2 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 422 455.00 | 400 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 749 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 917.00 | 4 170 049.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | 12 788 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 145.00 | 27 707 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 978.00 | 119 478.00 | 1 321 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 307.00 | 396 151.00 | 94 168.00 | 3 143 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 285.00 | 515 630.00 | 94 168.00 | 4 464 747.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 251 809.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 411 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 251.00 | 487 400.00 | 237 728.00 | 662 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 717.00 | 586 734.00 | 588 717.00 | 586 734.00 |
6T Sur comptes clients | 241 492.00 | 50 058.00 | 87 316.00 | 204 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 209.00 | 636 792.00 | 676 033.00 | 790 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 460.00 | 1 124 192.00 | 913 762.00 | 1 453 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 636 792.00 | 676 033.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 487 539.00 | 237 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 277.00 | 76 277.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 240 932.00 | 240 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 233 542.00 | 25 233 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VB T. V. A. | 1 036 418.00 | 1 036 418.00 | ||
VP Divers | 467 165.00 | 467 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 433 386.00 | 13 433 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411 472.00 | 5 411 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 633 658.00 | 1 633 658.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 557 573.00 | 47 240 364.00 | 317 209.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169 799.00 | 30 169 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353 950.00 | 2 353 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 861.00 | 1 748 861.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 525 548.00 | 525 548.00 | ||
VW T.V.A. | 876 007.00 | 876 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 530.00 | 381 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 479 744.00 | 1 479 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 599.00 | 2 428 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 901.00 | 30 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 001 862.00 | 40 001 862.00 | ||
