SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE |
| Siren | 637080276 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4051 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 14 912.00 | ||
AP Constructions | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 13 617.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 197.00 | 4 395 998.00 | 684 198.00 | 1 057 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | 6 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 119 568.00 | 4 429 340.00 | 690 228.00 | 1 063 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 699.00 | 36 699.00 | 28 692.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | 143.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 504.00 | 109 208.00 | 1 607 296.00 | 4 011 234.00 |
BZ Autres créances | 2 568 249.00 | 2 568 249.00 | 1 981 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 937.00 | 1 933 937.00 | 928 140.00 | |
CF Disponibilités | 548 224.00 | 548 224.00 | 48 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 073.00 | 26 073.00 | 6 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 829 832.00 | 109 208.00 | 6 720 624.00 | 7 005 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 401.00 | 4 538 548.00 | 7 410 852.00 | 8 069 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 229.00 | 678 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 432 835.00 | 668 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 725 968.00 | 1 391 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700 075.00 | 1 073 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700 075.00 | 1 073 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 236.00 | 737 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 038.00 | 2 183 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 888 368.00 | 96 543.00 | ||
EA Autres dettes | 189 250.00 | 2 280 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 915.00 | 306 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 984 808.00 | 5 604 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 852.00 | 8 069 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 452 407.00 | 2 452 407.00 | 2 238 897.00 | |
FG Production vendue services | 2 833 285.00 | 2 833 285.00 | 2 757 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 692.00 | 5 285 692.00 | 4 995 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 203.00 | 255 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6 804.00 | 8 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 705 700.00 | 5 258 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 985.00 | 39 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 007.00 | 3 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 706 776.00 | 3 783 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 288.00 | 197 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 117.00 | 373 117.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 767.00 | 54 820.00 | ||
GE Autres charges | 28 635.00 | 28 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 403 562.00 | 4 479 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 302 137.00 | 779 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 266.00 | 38 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 266.00 | 38 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 636.00 | -38 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 305 774.00 | 740 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989 949.00 | 236 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989 949.00 | 236 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989 949.00 | 236 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 494.00 | 298 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 726 553.00 | 5 495 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 323.00 | 4 816 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 229.00 | 678 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 568.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 119 568.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 14 912.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 311.00 | 373 117.00 | 4 414 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 223.00 | 373 117.00 | 4 429 340.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 432 835.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 668 926.00 | 236 090.00 | 432 835.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 700 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 512.00 | 39 767.00 | 413 203.00 | 700 075.00 |
6T Sur comptes clients | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 851 646.00 | 39 767.00 | 649 294.00 | 1 242 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 767.00 | 413 203.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 612.00 | 130 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 585 891.00 | 1 585 891.00 | ||
VB T. V. A. | 670 514.00 | 670 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 670 405.00 | 670 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 329.00 | 1 227 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 073.00 | 26 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 856.00 | 4 316 856.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 236.00 | 269 500.00 | 209 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 038.00 | 2 219 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 773 803.00 | 773 803.00 | ||
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 355.00 | 77 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 250.00 | 189 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 915.00 | 208 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 808.00 | 3 775 073.00 | 209 735.00 | |