ETABLISSEMENTS A SIMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A SIMON |
| Siren | 639803121 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12745 |
| Numéro de Gestion | 1963B00312 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78700 CONFLANS STE HONORINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 122.00 | 737.00 | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 5 336.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 879.00 | 102 692.00 | 3 187.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 755.00 | 401 939.00 | 27 817.00 | 16 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | 2 032.00 | 2 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | 10 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 666.00 | 520 089.00 | 59 578.00 | 54 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 647.00 | 205 647.00 | 233 743.00 | |
BN En cours de production de biens | 155 113.00 | 155 113.00 | 155 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | 2 071.00 | 16 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 267.00 | 9 584.00 | 1 802 683.00 | 1 662 122.00 |
BZ Autres créances | 117 078.00 | 117 078.00 | 206 144.00 | |
CF Disponibilités | 84 685.00 | 84 685.00 | 196 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | 34 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 396 423.00 | 9 584.00 | 2 386 839.00 | 2 504 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 089.00 | 529 673.00 | 2 446 415.00 | 2 558 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 352 777.00 | 350 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 661.00 | 2 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 355 917.00 | 581 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 908.00 | 246 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 868.00 | 420 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 903.00 | 862 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 218.00 | 433 412.00 | ||
EA Autres dettes | 16 640.00 | 13 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765.00 | 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 090 499.00 | 1 977 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 416.00 | 2 558 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 140 973.00 | 7 140 973.00 | 6 560 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 973.00 | 7 140 973.00 | 6 560 615.00 | |
FM Production stockée | -146.00 | 77 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 288.00 | 42 325.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 215 134.00 | 6 681 107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 195.00 | 837 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 095.00 | -2 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 974 118.00 | 3 934 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 598.00 | 109 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 864.00 | 1 061 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 020.00 | 654 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 975.00 | 19 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 249.00 | 13 447.00 | ||
GE Autres charges | 6 877.00 | 2 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 429 992.00 | 6 629 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 858.00 | 52 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223.00 | 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223.00 | 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 958.00 | 28 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 958.00 | 28 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 736.00 | -27 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 593.00 | 24 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 708.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 708.00 | 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 21 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 22 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 933.00 | -22 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 065.00 | 6 681 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 726.00 | 6 679 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 661.00 | 2 238.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 628.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 931.00 | 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 108.00 | 21 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 630.00 | 21 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 31 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | 535 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 471.00 | 579 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 222.00 | 2 182.00 | 5 946.00 | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 313.00 | 13 793.00 | 20 475.00 | 504 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 535.00 | 15 975.00 | 26 421.00 | 520 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 447.00 | 4 249.00 | 8 113.00 | 9 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447.00 | 4 249.00 | 8 113.00 | 9 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 447.00 | 4 249.00 | 8 113.00 | 9 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 249.00 | 6 113.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 801 382.00 | 1 801 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
VB T. V. A. | 46 751.00 | 46 751.00 | ||
VP Divers | 34 329.00 | 34 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 246.00 | 34 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 467.00 | 1 948 907.00 | 10 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 908.00 | 365 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 903.00 | 1 223 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 689.00 | 113 689.00 | ||
VW T.V.A. | 228 367.00 | 228 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 631.00 | 1 961 631.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||