POLYSEM
Dépôt
| Dénomination | POLYSEM |
| Siren | 639804889 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8515 |
| Numéro de Gestion | 1963B00488 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78512 RAMBOUILLET CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
AP Constructions | 115 715.00 | 29 296.00 | 86 420.00 | 91 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 335.00 | 2 046 453.00 | 316 882.00 | 178 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 698.00 | 809 690.00 | 46 007.00 | 52 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 121.00 | 39 121.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | 43 635.00 | 43 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 512 208.00 | 2 921 073.00 | 591 135.00 | 426 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 234.00 | 369 234.00 | 367 916.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 576.00 | 16 576.00 | 1 804.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 263.00 | 154 263.00 | 134 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 674.00 | 11 674.00 | 1 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 030.00 | 20 938.00 | 1 446 091.00 | 1 297 500.00 |
BZ Autres créances | 421 488.00 | 421 488.00 | 185 459.00 | |
CF Disponibilités | 500 003.00 | 500 003.00 | 1 250 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | 3 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 947 322.00 | 20 938.00 | 2 926 383.00 | 3 242 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | 848.00 | 3 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 377.00 | 2 942 011.00 | 3 518 366.00 | 3 672 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 229 244.00 | 233 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 318.00 | 1 295 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 544 622.00 | 2 630 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 848.00 | 3 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 848.00 | 3 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418.00 | 10 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 607 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 813.00 | 259 280.00 | ||
EA Autres dettes | 209 409.00 | 161 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 972 896.00 | 1 038 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 366.00 | 3 672 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 368 660.00 | 158 176.00 | 526 836.00 | 589 473.00 |
FD Production vendue biens | 1 893 972.00 | 3 601 833.00 | 5 495 806.00 | 5 617 884.00 |
FG Production vendue services | 87 863.00 | 86 756.00 | 174 619.00 | 189 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 495.00 | 3 846 765.00 | 6 197 260.00 | 6 397 279.00 |
FM Production stockée | 34 970.00 | -56 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 769.00 | 1 677.00 | ||
FQ Autres produits | 7 445.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 241 445.00 | 6 342 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 456.00 | 457 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 533.00 | 1 586 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 318.00 | -65 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 658.00 | 1 237 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 723.00 | 60 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 724.00 | 728 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 042.00 | 268 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 703.00 | 72 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 384 778.00 | 4 347 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 856 666.00 | 1 994 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 722.00 | 519.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 141.00 | 1 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 696.00 | 4 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 458.00 | 6 375.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 848.00 | 3 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85.00 | 2 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 929.00 | 65 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 862.00 | 70 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 597.00 | -64 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 881 263.00 | 1 930 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075.00 | 36 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 075.00 | 36 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 600.00 | 11 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 600.00 | 11 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 525.00 | 25 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 639 420.00 | 660 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 978.00 | 6 385 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 659.00 | 5 089 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 318.00 | 1 295 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 628.00 | 450 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 966.00 | 450 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 620.00 | 3 373 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 620.00 | 3 512 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 736.00 | 79 703.00 | 2 885 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 370.00 | 79 703.00 | 2 921 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 848.00 | 3 141.00 | 848.00 |
6T Sur comptes clients | 19 840.00 | 1 098.00 | 20 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 1 098.00 | 20 938.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 981.00 | 1 946.00 | 3 141.00 | 21 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 098.00 | |||
UG ‐ Financières | 848.00 | 3 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 444 886.00 | 1 444 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VB T. V. A. | 103 297.00 | 103 297.00 | ||
VP Divers | 37 923.00 | 37 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 243.00 | 58 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 027.00 | 220 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 206.00 | 1 815 184.00 | 124 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 257.00 | 480 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 245.00 | 150 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 323.00 | 106 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 409.00 | 195 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 478.00 | 964 478.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||