CHATEAU DE VERNHES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE VERNHES |
| Siren | 640801353 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/013751 |
| Numéro de Gestion | 1964B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31340 BONDIGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 568.00 | 318 450.00 | 68 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 688.00 | 658 688.00 | ||
AP Constructions | 5 923 009.00 | 3 794 187.00 | 2 128 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 584.00 | 1 572 822.00 | 658 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341 984.00 | 5 317 436.00 | 2 024 548.00 | |
AV Immobilisations en cours | 365 873.00 | 365 873.00 | ||
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 310.00 | 76 310.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 106 015.00 | 11 002 895.00 | 6 103 120.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 043.00 | 35 043.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 264.00 | 33 264.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 | ||
BZ Autres créances | 609 892.00 | 609 892.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 960.00 | 500 960.00 | ||
CF Disponibilités | 808 066.00 | 808 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 142 198.00 | 142 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 134 536.00 | 3 134 536.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 240 551.00 | 11 002 895.00 | 9 237 656.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DG Autres réserves | 3 429 854.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 953.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 171 116.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 366 848.00 | |||
DP Provisions pour risques | 131 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 131 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 728.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 037.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 925.00 | |||
EA Autres dettes | 108 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 739 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 656.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
FG Production vendue services | 10 931 550.00 | 10 931 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 935 857.00 | 10 935 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 344 557.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 427.00 | |||
FQ Autres produits | 50 923.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 764.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 597.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 566.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 293 688.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 830 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 009 335.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 408 740.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 940 997.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 171.00 | |||
GE Autres charges | 55 615.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 924 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 703 432.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 976.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 964.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 701 468.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 023.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 573.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 418.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 803.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 130.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 818 215.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203 262.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 953.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 355.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 770.00 | 272 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463 584.00 | 947 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 921.00 | 120 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 351 274.00 | 1 341 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 256.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 768.00 | 245 301.00 | 15 862 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 550.00 | 198 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 768.00 | 282 851.00 | 17 106 015.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 782.00 | 33 668.00 | 318 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015 126.00 | 907 326.00 | 238 008.00 | 10 684 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299 908.00 | 940 994.00 | 238 008.00 | 11 002 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 131 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 458.00 | 98 171.00 | 88 071.00 | 131 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 458.00 | 98 171.00 | 88 071.00 | 131 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 171.00 | 88 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76 310.00 | 76 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 702.00 | 254 702.00 | ||
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 726.00 | 354 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 198.00 | 142 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 013.00 | 1 757 303.00 | 186 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 728.00 | 982 188.00 | 1 673 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 037.00 | 635 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 529 429.00 | 529 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 314.00 | 737 314.00 | ||
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 871.00 | 69 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 519.00 | 108 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 251.00 | 3 065 711.00 | 1 673 540.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 193.00 | |||