SOGEFI FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | SOGEFI FILTRATION |
| Siren | 642020390 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14109 |
| Numéro de Gestion | 1982B00065 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 255.00 | 2 015 748.00 | 77 507.00 | 40 658.00 |
AH Fonds commercial | 9 040 996.00 | 243 918.00 | 8 797 077.00 | 8 797 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 020.00 | 420 020.00 | 245 675.00 | |
AN Terrains | 238 170.00 | |||
AP Constructions | 12 251 267.00 | 11 822 322.00 | 428 944.00 | 540 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 245 104.00 | 74 058 433.00 | 9 186 671.00 | 10 098 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 680.00 | 2 841 534.00 | 184 146.00 | 109 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 518 704.00 | 7 518 704.00 | 6 918 698.00 | |
AX Avances et acomptes | 563 830.00 | 563 830.00 | ||
CU Autres participations | 188 590 584.00 | 25 000 000.00 | 163 590 584.00 | 141 370 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 900 764.00 | 8 900 764.00 | 4 740 200.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 680.00 | 249 680.00 | 296 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 316 139 055.00 | 115 981 956.00 | 200 157 099.00 | 173 397 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613 781.00 | 607 045.00 | 3 006 736.00 | 3 611 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 799 419.00 | 86 152.00 | 2 713 266.00 | 1 928 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 800 507.00 | 2 569 460.00 | 12 231 047.00 | 14 767 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 989.00 | 231 989.00 | 436 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 237 845.00 | 714 525.00 | 44 523 320.00 | 40 952 132.00 |
BZ Autres créances | 10 854 401.00 | 10 854 401.00 | 10 431 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
CF Disponibilités | 5 213 963.00 | 5 213 963.00 | 3 472 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -267 343.00 | -267 343.00 | 221 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 485 160.00 | 3 977 182.00 | 78 507 978.00 | 75 822 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 614.00 | 38 614.00 | 45 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 662 830.00 | 119 959 138.00 | 278 703 691.00 | 249 266 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 596 780.00 | 120 596 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522 598.00 | 3 522 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 931 816.00 | 931 816.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 513 956.00 | 4 639 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 828 043.00 | -19 153 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 640 595.00 | 2 423 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 005 875.00 | 112 961 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 842 739.00 | 720 094.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 103 456.00 | 2 381 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 946 196.00 | 3 101 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 824.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009 344 999.00 | 46 018 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 306 891.00 | 53 093 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 379 778.00 | 10 609 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239 984.00 | 3 655 153.00 | ||
EA Autres dettes | 19 308 754.00 | 18 939 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 435.00 | 802 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 680 119.00 | 133 117 954.00 | ||
ED (V) | 71 501.00 | 85 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 703 691.00 | 249 266 177.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 824.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 105 984 179.00 | 114 366 872.00 | 220 351 050.00 | 225 998 494.00 |
FG Production vendue services | 1 650 385.00 | 11 836 628.00 | 13 487 013.00 | 11 515 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 634 564.00 | 126 203 499.00 | 233 838 063.00 | 237 514 233.00 |
FM Production stockée | -1 671 593.00 | -269 644.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 856.00 | 2 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 016.00 | 199 527.00 | ||
FQ Autres produits | 24 716.00 | 175 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 402 057.00 | 237 622 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 284 538.00 | 55 973 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 930 442.00 | 64 457 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 313 250.00 | -485 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 314 999.00 | 62 730 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544 727.00 | 2 615 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 647 862.00 | 28 520 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 308 086.00 | 13 021 726.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 075 330.00 | 2 912 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 886.00 | 931 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -22 008.00 | 71 649.00 | ||
GE Autres charges | 2 858 358.00 | 2 195 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 848 470.00 | 232 943 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 553 587.00 | 4 678 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 745 025.00 | 682 861.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 679.00 | 88 806.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 246.00 | 9 265.00 | ||
GN Différences positives de change | 230 306.00 | 354 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 979 763.00 | 1 135 430.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -10 602.00 | 23 339 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 196 908.00 | 748 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251 763.00 | 611 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 438 069.00 | 24 698 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 541 694.00 | -23 563 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 095 281.00 | -18 884 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 615.00 | 600 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861 181.00 | 38 641.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 348.00 | 3 252 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 144.00 | 3 891 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 502.00 | 2 907 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833 104.00 | 1 993.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960 885.00 | 3 593 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456 491.00 | 6 502 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575 346.00 | -2 611 423.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 175.00 | 8.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542 283.00 | -2 342 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 262 966.00 | 242 648 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 434 923.00 | 261 802 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828 043.00 | -19 153 494.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 38.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102.00 | 1 296.00 | -452.00 | 3 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 70 093.00 | 57 093.00 | 13 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 309.00 | 19 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 329.00 | 140 329.00 | 13 000.00 | |