DSI-ARTEON
Dépôt
| Dénomination | DSI-ARTEON |
| Siren | 642038509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12572 |
| Numéro de Gestion | 1989B02357 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 147.00 | 46 147.00 | 255.00 | |
AN Terrains | 116 655.00 | 4 840.00 | 111 815.00 | 112 809.00 |
AP Constructions | 415 974.00 | 399 616.00 | 16 359.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 568.00 | 196 256.00 | 24 313.00 | 12 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 274.00 | 407 307.00 | 46 967.00 | 41 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
CU Autres participations | 472 645.00 | 472 645.00 | 472 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | 4 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 747 984.00 | 1 054 166.00 | 693 818.00 | 654 078.00 |
BT Marchandises | 2 563 616.00 | 329 069.00 | 2 234 547.00 | 1 369 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 170.00 | 78 170.00 | 151 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 257.00 | 57 577.00 | 1 830 680.00 | 2 025 296.00 |
BZ Autres créances | 510 580.00 | 510 580.00 | 1 923 773.00 | |
CF Disponibilités | 391 573.00 | 391 573.00 | 534 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | 5 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 435 670.00 | 386 646.00 | 5 049 024.00 | 6 010 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 654.00 | 1 440 813.00 | 5 742 841.00 | 6 664 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | |||
DG Autres réserves | 125.00 | |||
DH Report à nouveau | -51 198.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 726.00 | 553 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 426 963.00 | 3 852 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 693.00 | 51 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 693.00 | 122 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 800.00 | 388 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 579.00 | 19 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 775.00 | 2 055 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 111.00 | 121 171.00 | ||
EA Autres dettes | 100 920.00 | 104 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 187 185.00 | 2 689 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 841.00 | 6 664 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 185.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 674 273.00 | 1 668 817.00 | 8 343 090.00 | 9 050 314.00 |
FD Production vendue biens | -4 377.00 | -4 377.00 | ||
FG Production vendue services | 179 812.00 | 15 701.00 | 195 513.00 | 262 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 709.00 | 1 684 518.00 | 8 534 227.00 | 9 312 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 941.00 | 504 079.00 | ||
FQ Autres produits | 10 818.00 | 56 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 898 986.00 | 9 874 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 438 223.00 | 5 929 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -876 510.00 | 5 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 002.00 | 47 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 084 230.00 | 2 196 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 545.00 | 110 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 393.00 | 511 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 428.00 | 196 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 678.00 | 23 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 896.00 | 317 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 929.00 | |||
GE Autres charges | 2 018.00 | 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 858 833.00 | 9 339 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 152.00 | 534 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 860.00 | 19 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 786.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 678.00 | 1 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 324.00 | 21 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 951.00 | 1 538.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 734.00 | 1 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 684.00 | 2 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 640.00 | 18 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 792.00 | 552 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 310.00 | 9 896 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 584.00 | 9 342 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 726.00 | 553 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 122.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 855.00 | 63 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 566.00 | 63 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 747 984.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 892.00 | 256.00 | 46 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 596.00 | 23 422.00 | 1 008 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 488.00 | 23 678.00 | 1 054 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 765.00 | 5 929.00 | 128 693.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 317 642.00 | 329 069.00 | 317 642.00 | 329 069.00 |
6T Sur comptes clients | 56 928.00 | 2 827.00 | 2 178.00 | 57 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 569.00 | 331 896.00 | 319 819.00 | 386 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 334.00 | 337 825.00 | 319 819.00 | 515 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 825.00 | 319 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 940.00 | 69 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 818 317.00 | 1 818 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | ||
VB T. V. A. | 171 972.00 | 171 972.00 | ||
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 331 307.00 | 331 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 230.00 | 2 402 311.00 | 4 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 775.00 | 1 525 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 499.00 | 64 499.00 | ||
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 800.00 | 408 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 920.00 | 100 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 606.00 | 2 166 606.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 477 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 410.00 | |||
YT Sous‐traitance | 176 214.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 565.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 756.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879 660.00 | |||
ST Autres comptes | 836 035.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 230.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 264.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 281.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 545.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356 593.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 992.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||