ETABLISSEMENTS R.FILLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R.FILLIERE |
| Siren | 642620520 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8143 |
| Numéro de Gestion | 1964B00052 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 690.00 | 494 648.00 | 157 042.00 | 165 246.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 854 108.00 | 365 203.00 | 488 905.00 | 545 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085 316.00 | 5 791 191.00 | 1 294 126.00 | 816 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388 281.00 | 5 349 240.00 | 2 039 040.00 | 2 466 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 407.00 | 138 407.00 | ||
AX Avances et acomptes | 68 612.00 | 68 612.00 | 125 118.00 | |
CU Autres participations | 35 368.00 | 35 368.00 | 35 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 363.00 | 125 363.00 | 100 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 355 531.00 | 12 000 283.00 | 4 355 249.00 | 4 263 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 959.00 | 519 959.00 | 432 948.00 | |
BN En cours de production de biens | 219 132.00 | 219 132.00 | 246 856.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 347.00 | 194 347.00 | 271 880.00 | |
BT Marchandises | 27 339.00 | 27 339.00 | 29 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 309.00 | 101 223.00 | 1 885 086.00 | 1 292 942.00 |
BZ Autres créances | 314 658.00 | 314 658.00 | 148 699.00 | |
CF Disponibilités | 2 821 309.00 | 2 821 309.00 | 2 340 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | 27 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 101 786.00 | 101 223.00 | 6 000 563.00 | 4 792 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 457 317.00 | 12 101 506.00 | 10 355 811.00 | 9 056 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 245.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 147 664.00 | 1 788 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 381.00 | 663 410.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 227 406.00 | 277 428.00 | ||
DK Provisions réglementées | 660 252.00 | 535 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 832 703.00 | 4 364 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 523.00 | 9 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 523.00 | 9 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 533.00 | 2 285 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 267.00 | 82 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 051.00 | 1 186 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 407.00 | 1 109 215.00 | ||
EA Autres dettes | 14 328.00 | 18 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 500 585.00 | 4 681 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 811.00 | 9 056 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 289.00 | 2 669 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 399 785.00 | 2 399 785.00 | 2 183 933.00 | |
FD Production vendue biens | 20 505 083.00 | 12 509.00 | 20 517 592.00 | 20 200 494.00 |
FG Production vendue services | 170 046.00 | 170 046.00 | 126 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 074 914.00 | 12 509.00 | 23 087 423.00 | 22 510 728.00 |
FM Production stockée | -105 256.00 | 102 117.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 550.00 | 15 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 627.00 | 56 126.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 013 596.00 | 22 685 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792 926.00 | 1 537 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 847.00 | 5 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 726 512.00 | 10 074 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 011.00 | 36 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 685 211.00 | 3 340 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 672.00 | 255 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 668 584.00 | 3 750 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 610 721.00 | 1 595 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 181 292.00 | 929 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 257.00 | 28 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 523.00 | 9 600.00 | ||
GE Autres charges | 40 357.00 | 39 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 943 889.00 | 21 605 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 069 707.00 | 1 079 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 033.00 | 19 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 033.00 | 19 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 616.00 | 32 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 616.00 | 32 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 583.00 | -13 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 064 124.00 | 1 066 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 124.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 867.00 | 88 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 913.00 | 114 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 780.00 | 271 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 26 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 487.00 | 6 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 622.00 | 188 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 144.00 | 221 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 363.00 | 50 086.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 580.00 | 170 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 800.00 | 281 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 203 410.00 | 22 976 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 506 028.00 | 22 312 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 381.00 | 663 410.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 696.00 | 1 316 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 309.00 | 25 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 175 317.00 | 1 341 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 460.00 | 15 534 725.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 460.00 | 16 355 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 444.00 | 8 204.00 | 494 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 314.00 | 1 173 087.00 | 1 092 767.00 | 11 505 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911 758.00 | 1 181 292.00 | 1 092 767.00 | 12 000 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 660 252.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 535 572.00 | 208 622.00 | 83 913.00 | 660 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 22 523.00 | 9 600.00 | 22 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 172.00 | 231 145.00 | 93 513.00 | 682 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 523.00 | 9 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 622.00 | 83 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 363.00 | 125 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 986 309.00 | 1 868 064.00 | 118 245.00 | |
VP Divers | 314 658.00 | 314 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 063.00 | 2 201 455.00 | 243 608.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 533.00 | 484 237.00 | 2 372 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 110.00 | 85 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 051.00 | 1 243 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 407.00 | 1 119 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 453.00 | 14 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 585.00 | 2 946 289.00 | 2 372 830.00 | 181 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 221.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||