SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES |
| Siren | 644201006 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/007659 |
| Numéro de Gestion | 1964B00100 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 276.00 | 72 852.00 | 11 423.00 | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 506 130.00 | 38 875.00 | 467 255.00 | 467 255.00 |
AN Terrains | 882 471.00 | 619 931.00 | 262 539.00 | 226 300.00 |
AP Constructions | 11 774 388.00 | 6 902 089.00 | 4 872 299.00 | 5 602 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258 473.00 | 2 767 551.00 | 490 922.00 | 633 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863 225.00 | 3 992 532.00 | 870 693.00 | 1 148 501.00 |
AX Avances et acomptes | 1 551 154.00 | 1 551 154.00 | 118 873.00 | |
CU Autres participations | 357 766.00 | 147 270.00 | 210 496.00 | 243 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 147.00 | 246 500.00 | 596 647.00 | 554 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | 809.00 | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 114.00 | 207 114.00 | 127 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 328 957.00 | 14 787 602.00 | 9 541 355.00 | 9 138 577.00 |
BT Marchandises | 30 694.00 | 30 694.00 | 20 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 370.00 | 65 407.00 | 604 963.00 | 734 212.00 |
BZ Autres créances | 9 195 374.00 | 34 000.00 | 9 161 374.00 | 9 958 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 983.00 | 1 086 983.00 | 766 182.00 | |
CF Disponibilités | 627 962.00 | 627 962.00 | 793 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 525.00 | 58 525.00 | 56 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 669 911.00 | 99 407.00 | 11 570 504.00 | 12 329 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 064.00 | 169 064.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 167 932.00 | 14 887 009.00 | 21 280 923.00 | 21 468 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843 147.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 915 744.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 152.00 | 247 152.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 715.00 | 24 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 061 827.00 | 721 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 557.00 | 803 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 915 744.00 | 7 730 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 420 944.00 | 62 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 891 939.00 | 9 590 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490 110.00 | 8 276 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 742.00 | 379 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 764.00 | 1 280 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 559.00 | 812 770.00 | ||
EA Autres dettes | 1 182 807.00 | 1 099 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 29 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 388 984.00 | 11 878 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 280 923.00 | 21 468 495.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 333.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 412 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 274 234.00 | 1 274 234.00 | 1 272 939.00 | |
FD Production vendue biens | 823 423.00 | 823 423.00 | 970 985.00 | |
FG Production vendue services | 7 914 024.00 | 7 914 024.00 | 8 233 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 682.00 | 10 011 682.00 | 10 477 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 131 195.00 | 155 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 343.00 | 43 041.00 | ||
FQ Autres produits | 96 974.00 | 279 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 450 197.00 | 10 956 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 365.00 | 326 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 373.00 | 6 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27.00 | 49.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 839 262.00 | 5 777 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 714.00 | 314 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 998 350.00 | 1 852 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 584.00 | 682 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 332 966.00 | 1 255 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 000.00 | 47 407.00 | ||
GE Autres charges | 141 934.00 | 184 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 632 778.00 | 10 447 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 581.00 | 508 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 281 796.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 602.00 | 45 771.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 880.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 365.00 | 686 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 000.00 | 101 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 119.00 | 608 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 119.00 | 709 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 753.00 | -22 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 335.00 | 486 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 2 920.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 318.00 | 221 044.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 418.00 | 527 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 385.00 | 751 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 2 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 487.00 | 54 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 574.00 | 57 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 811.00 | 694 814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 726.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 081.00 | 279 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 947.00 | 12 394 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 390.00 | 11 590 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 557.00 | 803 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 365.00 | 2 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 843 147.00 | 843 147.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 207 114.00 | 207 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 994.00 | 87 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 377.00 | 582 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 044.00 | 368 044.00 | ||
VB T. V. A. | 212 276.00 | 212 276.00 | ||
VP Divers | 6 923 576.00 | 7 832.00 | 6 915 744.00 | |
VC Groupe et associés | 1 441 111.00 | 1 441 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 368.00 | 243 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 525.00 | 58 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 532.00 | 3 851 674.00 | 7 122 858.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 333.00 | 17 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472 777.00 | 2 509 851.00 | 4 978 142.00 | 984 784.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 875.00 | 60 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 765.00 | 1 666 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 653.00 | 117 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 983.00 | 298 983.00 | ||
VW T.V.A. | 104 738.00 | 104 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 185.00 | 103 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 867.00 | 351 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 807.00 | 1 182 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388 984.00 | 6 426 058.00 | 4 978 142.00 | 984 784.00 |