GARNIER ET FILS
Dépôt
| Dénomination | GARNIER ET FILS |
| Siren | 648201903 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17477 |
| Numéro de Gestion | 1964B00190 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 117 149.00 | 117 149.00 | ||
AP Constructions | 1 626 033.00 | 1 185 687.00 | 440 346.00 | 599 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 498.00 | 857 465.00 | 32 034.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 389.00 | 715 631.00 | 95 758.00 | 144 251.00 |
BF Prêts | 8 437.00 | 8 437.00 | 6 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 525.00 | 94 525.00 | 142 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 548 622.00 | 2 877 447.00 | 671 175.00 | 924 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 450.00 | 480 450.00 | 450 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 212.00 | 38 677.00 | 608 535.00 | 601 368.00 |
BZ Autres créances | 591 127.00 | 591 127.00 | 397 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
CF Disponibilités | 235 345.00 | 235 345.00 | 32 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | 14 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 966 109.00 | 38 677.00 | 1 927 432.00 | 1 496 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 731.00 | 2 916 124.00 | 2 598 607.00 | 2 420 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 670.00 | -37 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 558.00 | 24 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 036 489.00 | 892 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 232 525.00 | 286 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 525.00 | 306 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 998.00 | 220 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 182.00 | 60 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 658.00 | 837 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 457.00 | 102 881.00 | ||
EA Autres dettes | 36 614.00 | 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 311 594.00 | 1 221 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 607.00 | 2 420 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 136 243.00 | 5 136 243.00 | 4 675 757.00 | |
FG Production vendue services | 54 447.00 | 54 447.00 | 37 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 690.00 | 5 190 690.00 | 4 713 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 515.00 | 10 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 676.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 197 215.00 | 4 937 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 495 098.00 | 2 243 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 700.00 | 189 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 524 364.00 | 1 401 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 823.00 | 59 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 605.00 | 540 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 446.00 | 207 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 995.00 | 236 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 608.00 | 18 069.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 272.00 | 4 900 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 942.00 | 36 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 962.00 | 8 086.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 513.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 476.00 | 8 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 551.00 | 19 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 551.00 | 19 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 075.00 | -11 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 867.00 | 25 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 583.00 | 3 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 383.00 | 3 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 712.00 | 3 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 712.00 | 3 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 329.00 | -641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 074.00 | 4 948 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 515.00 | 4 924 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 558.00 | 24 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 311.00 | 17 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 562.00 | 9 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 463.00 | 26 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 783.00 | 102 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 783.00 | 3 548 622.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 937.00 | 223 995.00 | 2 875 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 451.00 | 223 995.00 | 2 877 447.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 21 200.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 18 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 211 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 325.00 | 13 000.00 | 68 800.00 | 250 525.00 |
6T Sur comptes clients | 18 069.00 | 20 608.00 | 38 677.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 20 608.00 | 38 677.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 324 394.00 | 33 608.00 | 68 800.00 | 289 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 608.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 437.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 94 525.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 139.00 | |||
UX Autres créances clients | 611 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | |||
VB T. V. A. | 80 700.00 | |||
VP Divers | 4 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 446 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 229.00 | 1 250 266.00 | 102 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 998.00 | 138 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 658.00 | 830 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 989.00 | 109 989.00 | ||
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 068.00 | 34 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 182.00 | 55 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 614.00 | 36 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 910.00 | 1 251 910.00 | 50 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 992.00 | |||