TESSI TMS
Dépôt
| Dénomination | TESSI TMS |
| Siren | 649801826 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12013 |
| Numéro de Gestion | 1982B01302 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 VOISINS LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321 359.00 | 2 441 208.00 | 880 151.00 | |
AH Fonds commercial | 1 409 179.00 | 422 754.00 | 986 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 394.00 | 313 393.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 491.00 | 995 315.00 | 211 177.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 136.00 | 19 136.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 129 824.00 | 129 824.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 399 384.00 | 4 172 670.00 | 2 226 715.00 | |
BT Marchandises | 31 737.00 | 31 737.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 320.00 | 21 320.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 691 945.00 | 175 722.00 | 6 516 223.00 | |
BZ Autres créances | 3 020 992.00 | 3 020 992.00 | ||
CF Disponibilités | 16 289 720.00 | 16 289 720.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 181 443.00 | 181 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 237 155.00 | 175 722.00 | 26 061 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 636 539.00 | 4 348 391.00 | 28 288 148.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 565.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 099.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 862.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 918 378.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 585.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 545.00 | |||
EA Autres dettes | 14 350 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 304 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 288 148.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 304 770.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 135 279.00 | 2 135 279.00 | ||
FG Production vendue services | 16 291 504.00 | 16 291 504.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 426 782.00 | 18 426 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 489.00 | |||
FQ Autres produits | 1 281 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 922 311.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 339.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 774.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 915.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 748 297.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 816.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 047 803.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 418 728.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 699.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 350.00 | |||
GE Autres charges | 53 502.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 935 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 987 087.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 757.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 184.00 | |||
GS Différences négatives de change | 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 028 118.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 291.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 359.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 862.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 973.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476 844.00 | 253 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 769.00 | 110 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 974.00 | 49 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 588.00 | 413 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 1 539 022.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 129 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 793.00 | 6 399 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 029.00 | 413 932.00 | 2 863 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 726.00 | 108 766.00 | 1 784.00 | 1 308 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 755.00 | 522 699.00 | 1 784.00 | 4 172 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 350.00 | 29 350.00 | 65 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 195 887.00 | 20 166.00 | 175 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 887.00 | 20 166.00 | 175 722.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 887.00 | 94 350.00 | 49 516.00 | 240 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 350.00 | 49 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 824.00 | 129 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 863.00 | 210 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 481 081.00 | 6 481 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | ||
VB T. V. A. | 487 060.00 | 487 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 490 175.00 | 2 490 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 18 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 443.00 | 181 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024 203.00 | 9 683 515.00 | 340 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 310.00 | 67 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 144.00 | 2 980 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 678 191.00 | 678 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 478.00 | 785 478.00 | ||
VW T.V.A. | 1 297 890.00 | 1 297 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027.00 | 23 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 109 857.00 | 5 109 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350 327.00 | 14 350 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 304 770.00 | 25 304 770.00 | ||