SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE |
| Siren | 652000159 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20562 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 16 939.00 | 1 032.00 | |
AH Fonds commercial | 3 555 811.00 | |||
AN Terrains | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042 535.00 | 5 395 523.00 | 1 647 011.00 | 2 304 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 719.00 | 702 719.00 | 126 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 774 496.00 | 5 421 717.00 | 2 352 779.00 | 5 991 409.00 |
BT Marchandises | 4 322 883.00 | 909 210.00 | 3 413 673.00 | 3 735 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 782.00 | 576 782.00 | 4 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415 493.00 | 24 348.00 | 7 391 145.00 | 3 456 511.00 |
BZ Autres créances | 694 502.00 | 694 502.00 | 454 628.00 | |
CF Disponibilités | 168 885.00 | 168 885.00 | 170 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 478 303.00 | 478 303.00 | 147 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 656 848.00 | 933 558.00 | 12 723 289.00 | 7 969 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | 28.00 | 64.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 431 372.00 | 6 355 275.00 | 15 076 097.00 | 13 960 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 532.00 | 35 532.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 846 990.00 | -168 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 722.00 | -1 678 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 070 180.00 | -211 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28.00 | 64.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 743 069.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 743 097.00 | 64.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977 904.00 | 9 228 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 480.00 | 52 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 397.00 | 3 778 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 979.00 | 1 112 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 402 760.00 | 14 172 084.00 | ||
ED (V) | 420.00 | 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 076 097.00 | 13 960 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 039 486.00 | 16 985 580.00 | ||
FG Production vendue services | 15 111.00 | 23 331.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054 596.00 | 17 008 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 185.00 | 218 398.00 | ||
FQ Autres produits | 6 158 813.00 | 2 588 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 189 595.00 | 19 815 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 868 164.00 | 9 383 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 355 723.00 | -460 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 853.00 | 95 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 201 721.00 | 7 309 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 272.00 | 216 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 979 282.00 | 2 720 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 267 178.00 | 1 245 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 656 097.00 | 735 777.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 743 034.00 | 63.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 698.00 | 87 363.00 | ||
GE Autres charges | 1 720.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 396 740.00 | 21 334 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 146.00 | -1 518 106.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 166 437.00 | 181 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 976.00 | 91 032.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 976.00 | 92 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 461.00 | 88 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 684.00 | -1 429 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | 20 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640 814.00 | 227 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648 038.00 | 248 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 038.00 | -248 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 256 032.00 | 19 997 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 114 754.00 | 21 675 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 722.00 | -1 678 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092 989.00 | 52 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 840.00 | 575 879.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 792 580.00 | 628 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 811.00 | 16 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 7 054 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 646 288.00 | 7 774 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 1 032.00 | 16 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 264.00 | 655 064.00 | 35 551.00 | 5 404 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 171.00 | 656 096.00 | 35 551.00 | 5 421 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 28.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 743 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | 743 097.00 | 64.00 | 743 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942 698.00 | 942 698.00 | 976 185.00 | 909 210.00 |
6T Sur comptes clients | 24 348.00 | 24 348.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 046.00 | 942 698.00 | 976 185.00 | 933 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 110.00 | 1 685 795.00 | 976 249.00 | 1 676 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 942 698.00 | 976 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 702 719.00 | 702 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 414 212.00 | 7 414 212.00 | ||
VB T. V. A. | 415 370.00 | 415 370.00 | ||
VP Divers | 279 132.00 | 279 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 478 303.00 | 478 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291 017.00 | 8 588 298.00 | 702 719.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||