SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 652820291 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5554 |
| Numéro de Gestion | 1965B00029 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25500 MORTEAU |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 655.00 | 41 655.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | 1 943.00 | |
AN Terrains | 168 539.00 | 158 352.00 | 10 187.00 | 13 297.00 |
AP Constructions | 241 236.00 | 241 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 534.00 | 182 099.00 | 38 436.00 | 37 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 626.00 | 312 124.00 | 77 502.00 | 37 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 511.00 | 4 511.00 | 4 511.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | |||
CU Autres participations | 32 454.00 | 32 454.00 | 32 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 539.00 | 3 539.00 | 3 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | 26 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 234.00 | 953 465.00 | 192 769.00 | 168 172.00 |
BT Marchandises | 1 105 700.00 | 160 720.00 | 944 979.00 | 1 054 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 478 432.00 | 25 281.00 | 453 151.00 | 357 796.00 |
BZ Autres créances | 78 446.00 | 78 446.00 | 100 321.00 | |
CF Disponibilités | 192 207.00 | 192 207.00 | 26 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | 12 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 866 331.00 | 186 001.00 | 1 680 330.00 | 1 558 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 565.00 | 1 139 467.00 | 1 873 099.00 | 1 727 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 139.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 745 844.00 | 734 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 766.00 | 11 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 965 610.00 | 910 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250.00 | 88 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | 1 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 729.00 | 504 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 916.00 | 168 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | |||
EA Autres dettes | 92 578.00 | 48 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 907 489.00 | 816 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 099.00 | 1 727 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 656.00 | 780 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 096.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 283.00 | 59 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 171.00 | 59 685.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | 41 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | 1 024 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 622.00 | 1 146 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 755.00 | 2 100.00 | 41 655.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 1 943.00 | 18 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 187.00 | 33 145.00 | 46 522.00 | 893 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 999.00 | 35 088.00 | 48 622.00 | 953 465.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 163 795.00 | 160 720.00 | 163 795.00 | 160 720.00 |
6T Sur comptes clients | 70 545.00 | 2 445.00 | 47 709.00 | 25 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 340.00 | 163 165.00 | 211 504.00 | 186 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 340.00 | 163 165.00 | 211 504.00 | 186 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 165.00 | 211 504.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 26 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 448 446.00 | 448 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 105.00 | 32 105.00 | ||
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | ||
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 822.00 | 31 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 565.00 | 594 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 710.00 | 29 877.00 | 34 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 729.00 | 488 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | ||
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 016.00 | 102 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 578.00 | 92 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 489.00 | 872 656.00 | 34 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 398.00 | |||