PROVENCALE SA
Dépôt
| Dénomination | PROVENCALE SA |
| Siren | 655520146 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3344 |
| Numéro de Gestion | 1955B40014 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 BRIGNOLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 843.00 | 233 936.00 | 12 906.00 | 15 689.00 |
AN Terrains | 936 759.00 | 762 502.00 | 174 256.00 | 154 607.00 |
AP Constructions | 10 953 192.00 | 8 999 478.00 | 1 953 714.00 | 2 038 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122 057.00 | 19 703 518.00 | 4 418 539.00 | 2 506 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 399.00 | 3 157 300.00 | 875 098.00 | 547 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032 098.00 | 1 184 743.00 | 847 355.00 | 2 686 802.00 |
CU Autres participations | 5 475 451.00 | 2 060 183.00 | 3 415 268.00 | 3 415 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 209 614.00 | 4 826 467.00 | 3 383 146.00 | 3 106 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | 13 399.00 | 11 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 021 815.00 | 40 928 131.00 | 15 093 684.00 | 14 483 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 646.00 | 3 694.00 | 1 218 952.00 | 968 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 012.00 | 141 497.00 | 460 515.00 | 432 580.00 |
BT Marchandises | 468 672.00 | 468 672.00 | 330 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 004.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 832 655.00 | 226 122.00 | 9 606 532.00 | 7 626 990.00 |
BZ Autres créances | 406 328.00 | 406 328.00 | 1 169 386.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 894 698.00 | 10 894 698.00 | 10 679 610.00 | |
CF Disponibilités | 2 368 844.00 | 2 368 844.00 | 4 030 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | 35 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 821 374.00 | 371 314.00 | 25 450 059.00 | 25 455 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 843 190.00 | 41 299 446.00 | 40 543 743.00 | 39 939 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
DG Autres réserves | 179 892.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 244 819.00 | 9 711 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 965.00 | 999 941.00 | ||
DK Provisions réglementées | 644 488.00 | 646 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 170 165.00 | 14 129 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 171 793.00 | 5 583 175.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 518 321.00 | 10 966 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 690 114.00 | 16 549 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 622.00 | 149 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 517.00 | 377 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 719.00 | 4 164 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 956.00 | 2 558 958.00 | ||
EA Autres dettes | 1 972 647.00 | 1 946 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 683 463.00 | 9 260 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 543 743.00 | 39 939 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 204 946.00 | 8 779 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 830.00 | 11 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 720 848.00 | 2 592 475.00 | 6 313 324.00 | 6 613 109.00 |
FD Production vendue biens | 28 137 392.00 | 8 394 048.00 | 36 531 441.00 | 33 461 105.00 |
FG Production vendue services | 481 324.00 | 112 354.00 | 593 679.00 | 1 116 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 339 565.00 | 11 098 878.00 | 43 438 444.00 | 41 191 169.00 |
FM Production stockée | -19 882.00 | 306 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 520.00 | 1 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 921.00 | 512 696.00 | ||
FQ Autres produits | 87 884.00 | 73 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 578 887.00 | 42 085 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 554 290.00 | 4 930 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -137 956.00 | 14 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 025 129.00 | 4 169 219.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -250 522.00 | 133 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 130 936.00 | 18 492 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 778 426.00 | 686 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 388 381.00 | 4 919 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 092 084.00 | 2 041 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 892 828.00 | 1 665 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 849.00 | 192 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 435 850.00 | 672 344.00 | ||
GE Autres charges | 832 992.00 | 759 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 919 291.00 | 38 677 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 659 596.00 | 3 407 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 807.00 | 157 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 882.00 | 65 118.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 506 842.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 281.00 | 6 884.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 979.00 | 23 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246 951.00 | 3 759 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 379 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 341.00 | 74 367.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 998.00 | 946.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 340.00 | 3 455 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 610.00 | 304 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 791 206.00 | 3 712 635.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 897.00 | 651 643.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 083.00 | 30 834.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 706 457.00 | 1 847 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048 437.00 | 2 529 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 490.00 | 1 819 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 666.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284 043.00 | 2 766 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769 200.00 | 4 585 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 237.00 | -2 055 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 572.00 | 418 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 560 905.00 | 238 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 874 276.00 | 48 374 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 545 311.00 | 47 374 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 965.00 | 999 941.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761 173.00 | 1 198 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 600.00 | 10 335.00 | 233 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756 014.00 | 1 882 492.00 | 15 706.00 | 32 622 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 979 615.00 | 1 892 828.00 | 15 706.00 | 32 856 737.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 644 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 646 059.00 | 155 693.00 | 157 264.00 | 644 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 608 168.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 910 152.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 171 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 549 698.00 | 2 564 200.00 | 3 423 784.00 | 15 690 114.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 060 183.00 | |||
06 aucun libellé | 4 826 467.00 | 4 826 467.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 193 141.00 | 47 950.00 | 145 191.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 476.00 | 176 849.00 | 1 202.00 | 226 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 476.00 | 176 849.00 | 1 202.00 | 226 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315 012.00 | 176 849.00 | 49 152.00 | 8 442 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 510 771.00 | 2 896 742.00 | 3 630 201.00 | 24 777 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 699.00 | 923 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 284 043.00 | 2 706 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 209 614.00 | 680 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 665 154.00 | 9 665 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 813.00 | 58 813.00 | ||
VB T. V. A. | 235 354.00 | 235 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 236.00 | 102 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487 513.00 | 10 944 922.00 | 7 542 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 792.00 | 40 792.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 517.00 | 478 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 719.00 | 4 012 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 180.00 | 749 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 829.00 | 1 055 829.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 341.00 | 36 341.00 | ||
VW T.V.A. | 95 672.00 | 95 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 933.00 | 226 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 699 599.00 | 1 699 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 048.00 | 273 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 463.00 | 8 204 946.00 | 478 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 900.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 286 440.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 662 825.00 | 2 199 605.00 | ||
YT Sous‐traitance | 806 855.00 | 235 330.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 238.00 | 295 844.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 230.00 | 103 562.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 297.00 | 878 053.00 | ||
ST Autres comptes | 18 117 314.00 | 16 980 203.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 130 936.00 | 18 492 994.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 264 751.00 | 237 022.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513 675.00 | 449 328.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778 426.00 | 686 350.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 845 194.00 | 6 979 590.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 328 958.00 | 5 102 881.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||