MOULIN DE SARRALBE
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE SARRALBE |
| Siren | 655580587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 3870 |
| Numéro de Gestion | 1955B00058 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 Sarralbe |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 809.00 | 44 809.00 | ||
AH Fonds commercial | 205 225.00 | 205 225.00 | 205 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 370.00 | 321 370.00 | 321 370.00 | |
AP Constructions | 2 302 798.00 | 1 936 112.00 | 366 687.00 | 418 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 814.00 | 3 090 195.00 | 570 619.00 | 725 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 295.00 | 934 035.00 | 207 260.00 | 193 793.00 |
CU Autres participations | 89 190.00 | 89 190.00 | 89 016.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 794.00 | 15 794.00 | 15 847.00 | |
BF Prêts | 211 083.00 | 67 274.00 | 143 809.00 | 168 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 217.00 | 41 217.00 | 66 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 033 595.00 | 6 072 425.00 | 1 961 170.00 | 2 203 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 262.00 | 832 262.00 | 673 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 486.00 | 109 486.00 | 104 336.00 | |
BT Marchandises | 143 231.00 | 143 231.00 | 133 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 506.00 | 292 633.00 | 2 088 873.00 | 1 998 732.00 |
BZ Autres créances | 139 053.00 | 139 053.00 | 188 707.00 | |
CF Disponibilités | 368 070.00 | 368 070.00 | 230 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | 15 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 992 364.00 | 292 633.00 | 3 699 731.00 | 3 344 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 959.00 | 6 365 057.00 | 5 660 901.00 | 5 548 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 924 583.00 | 2 924 583.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 801.00 | -51 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 882.00 | 5 086.00 | ||
DK Provisions réglementées | 275 962.00 | 321 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 579 402.00 | 3 529 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 318.00 | 842 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 468.00 | 5 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 958.00 | 630 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 631.00 | 507 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 10 017.00 | ||
EA Autres dettes | 26 085.00 | 22 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 081 499.00 | 2 018 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 901.00 | 5 548 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 598.00 | 1 367 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 65 255.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 082 528.00 | 5 131.00 | 1 087 658.00 | 1 093 542.00 |
FD Production vendue biens | 10 683 955.00 | 71 847.00 | 10 755 802.00 | 10 224 064.00 |
FG Production vendue services | 29 989.00 | 29 989.00 | 47 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 796 472.00 | 76 978.00 | 11 873 449.00 | 11 364 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 368.00 | 11 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 085.00 | 160 575.00 | ||
FQ Autres produits | 26 348.00 | 11 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 007 250.00 | 11 548 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880 149.00 | 879 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 805.00 | -19 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 386 248.00 | 6 824 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -158 958.00 | 26 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 159 845.00 | 1 125 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 028.00 | 229 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 489 261.00 | 1 443 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 698.00 | 494 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 332.00 | 316 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 729.00 | 57 313.00 | ||
GE Autres charges | 76 342.00 | 180 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 868.00 | 11 557 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 382.00 | -9 002.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 771.00 | 1 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 111.00 | 15 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 617.00 | 2 550.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 541.00 | 16 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 269.00 | 34 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 991.00 | 43 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 573.00 | 43 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 304.00 | -9 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 849.00 | -16 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977.00 | 5 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 692.00 | 46 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 879.00 | 53 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 846.00 | 28 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 846.00 | 31 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 033.00 | 21 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 104 169.00 | 11 638 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 008 287.00 | 11 633 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 882.00 | 5 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 405.00 | 112 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 868.00 | 16 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 678.00 | 129 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 7 104 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 566.00 | 357 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 997.00 | 8 033 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 809.00 | 44 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 440.00 | 305 332.00 | 26 431.00 | 5 960 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 249.00 | 305 332.00 | 26 431.00 | 6 005 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 275 962.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 321 808.00 | 17 846.00 | 63 692.00 | 275 962.00 |
06 aucun libellé | 61 232.00 | 9 582.00 | 3 541.00 | 67 274.00 |
6T Sur comptes clients | 292 252.00 | 46 729.00 | 46 348.00 | 292 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 484.00 | 56 311.00 | 49 889.00 | 359 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 292.00 | 74 157.00 | 113 581.00 | 635 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 729.00 | 46 348.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 582.00 | 3 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 846.00 | 63 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 794.00 | 15 794.00 | ||
UP Prêts | 211 083.00 | 39 685.00 | 171 398.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 41 217.00 | 34 804.00 | 6 412.00 | |
UX Autres créances clients | 2 381 506.00 | 2 381 506.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 657.00 | 64 657.00 | ||
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 515.00 | 49 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 408.00 | 2 629 597.00 | 177 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 262.00 | 175 361.00 | 505 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 468.00 | 9 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 958.00 | 856 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 563.00 | 188 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 292.00 | 256 292.00 | ||
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 764.00 | 47 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 085.00 | 26 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 499.00 | 1 575 598.00 | 505 901.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 984.00 | |||