REHAU SAS
Dépôt
| Dénomination | REHAU SAS |
| Siren | 657080149 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 3300 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 43 352.00 | 23 301.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 548.00 | 774 532.00 | 484 017.00 | |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | 165 234.00 | ||
AN Terrains | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 | ||
AP Constructions | 25 021 201.00 | 15 024 402.00 | 9 996 799.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 440.00 | 518 903.00 | 14 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 790.00 | 2 203 193.00 | 289 596.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 970.00 | 18 970.00 | ||
CU Autres participations | 53 374 333.00 | 22 954 074.00 | 30 420 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 374 464.00 | 374 464.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 859.00 | 24 859.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 85 943 933.00 | 41 518 456.00 | 44 425 477.00 | |
BT Marchandises | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 587 042.00 | 344 448.00 | 17 242 594.00 | |
BZ Autres créances | 49 467 519.00 | 29 938.00 | 49 437 581.00 | |
CF Disponibilités | 157.00 | 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 67 120 863.00 | 374 386.00 | 66 746 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 064 796.00 | 41 892 842.00 | 111 171 954.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 670 505.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 863 008.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 385 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 090 360.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 663 603.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 290 023.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 953 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 393 665.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 768.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 621.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | |||
EA Autres dettes | 2 183 321.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 116 482.00 | |||
ED (V) | 11 486.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 171 954.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 784 714.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 92 084 887.00 | 10 418 866.00 | 102 503 753.00 | |
FD Production vendue biens | 59 087.00 | 59 087.00 | ||
FG Production vendue services | 11 440 173.00 | 2 047 912.00 | 13 488 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 584 147.00 | 12 466 778.00 | 116 050 924.00 | |
FM Production stockée | -8 432.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 023 074.00 | |||
FQ Autres produits | 40 864.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 106 430.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 276 179.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 599.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 483 326.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 018.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 920 343.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 784 634.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 868 547.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 918.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 405 153.00 | |||
GE Autres charges | 299 608.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 245 708.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 139 278.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 476 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 476 728.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 964 595.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 340 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 304 757.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 828 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 967 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 763.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 158.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 142.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 679 477.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 542 485.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 863 008.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 655.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 68 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 595 699.00 | 1 134 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 731 826.00 | 43 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 825 820.00 | 1 177 223.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 1 423 782.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 804 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 016.00 | 246 034.00 | 30 679 813.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 53 773 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 016.00 | 255 094.00 | 85 943 933.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 021.00 | 13 331.00 | 43 352.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 159.00 | 84 233.00 | 7 860.00 | 774 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220 586.00 | 770 984.00 | 245 072.00 | 17 746 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 948 766.00 | 868 547.00 | 252 932.00 | 18 564 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 663 603.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 395.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 119 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180 234.00 | 1 405 153.00 | 2 631 761.00 | 1 953 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 954 074.00 | |||
6T Sur comptes clients | 457 698.00 | 190 918.00 | 304 169.00 | 344 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 938.00 | 29 938.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 477 115.00 | 4 155 513.00 | 304 169.00 | 23 328 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657 349.00 | 5 560 666.00 | 2 935 930.00 | 25 282 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 596 071.00 | 2 905 419.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 964 595.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 511.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 374 464.00 | 374 464.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 859.00 | 24 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 413 338.00 | 413 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 173 704.00 | 17 173 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508 034.00 | 1 612 887.00 | 4 895 147.00 | |
VB T. V. A. | 554 340.00 | 554 340.00 | ||
VP Divers | 150 498.00 | 150 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 165 986.00 | 42 165 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 920.00 | 83 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 487 157.00 | 62 192 687.00 | 5 294 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979 964.00 | 3 979 964.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 021 300.00 | 53 021 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 678.00 | 1 382 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 562.00 | 1 509 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 278.00 | 1 462 278.00 | ||
VW T.V.A. | 151 287.00 | 151 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 495.00 | 438 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 372 365.00 | 1 372 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 321.00 | 2 183 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 469.00 | 281 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 784 714.00 | 65 784 714.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 134 296.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 240.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 511.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 537.00 | |||
ST Autres comptes | 6 990 741.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 483 326.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 244 321.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787 697.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032 018.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 634 533.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 768 105.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||