ETABLISSEMENTS GALLAYS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAYS |
| Siren | 659803274 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 126 |
| Numéro de Gestion | 1974B01770 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 241.00 | 50 022.00 | 3 219.00 | 8 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 984.00 | 18 099.00 | 9 885.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 708.00 | 155 699.00 | 36 010.00 | 31 213.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | 2 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 447.00 | 223 820.00 | 51 627.00 | 45 502.00 |
BT Marchandises | 914 960.00 | 200 424.00 | 714 536.00 | 633 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 451.00 | 42 489.00 | 792 962.00 | 952 363.00 |
BZ Autres créances | 102 909.00 | 102 909.00 | 79 767.00 | |
CF Disponibilités | 113 299.00 | 113 299.00 | 113 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 968 009.00 | 242 913.00 | 1 725 096.00 | 1 779 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 455.00 | 466 732.00 | 1 776 723.00 | 1 825 136.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 368.00 | 150 368.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -201 674.00 | -329 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 569.00 | 128 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 263.00 | -51 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 103.00 | 724 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 866.00 | 992 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 022.00 | 159 345.00 | ||
EA Autres dettes | 46 468.00 | 25.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 549 459.00 | 1 876 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 723.00 | 1 825 136.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 888 438.00 | 13 604.00 | 3 902 042.00 | 3 764 598.00 |
FG Production vendue services | 137 973.00 | 137 973.00 | 209 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 411.00 | 13 604.00 | 4 040 015.00 | 3 973 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 385.00 | 277 504.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 259 420.00 | 4 251 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 883 202.00 | 2 970 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 303.00 | 56 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 716.00 | 26 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 387 448.00 | 467 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 596.00 | 14 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 873.00 | 333 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 164.00 | 135 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 920.00 | 19 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 424.00 | 218 703.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | -184 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 082.00 | 4 058 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 339.00 | 193 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 229.00 | 11 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 229.00 | 11 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 229.00 | -11 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 109.00 | 181 423.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 422.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 540.00 | 54 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 420.00 | 4 251 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 851.00 | 4 123 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 569.00 | 128 057.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | 25 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 402.00 | 25 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 447.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 983.00 | 5 038.00 | 50 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 916.00 | 13 881.00 | 173 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 900.00 | 18 920.00 | 223 820.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 218 703.00 | 200 424.00 | 218 703.00 | 200 424.00 |
6T Sur comptes clients | 43 171.00 | 682.00 | 42 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 874.00 | 200 424.00 | 219 385.00 | 242 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 874.00 | 200 424.00 | 219 385.00 | 242 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 424.00 | 219 385.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 987.00 | 50 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 784 464.00 | 784 464.00 | ||
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 147.00 | 84 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 263.00 | 888 763.00 | 53 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 103.00 | 738 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 866.00 | 660 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | ||
VW T.V.A. | 20 781.00 | 20 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 468.00 | 46 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 459.00 | 1 549 459.00 | ||