CASTEL-GIROU
Dépôt
| Dénomination | CASTEL-GIROU |
| Siren | 660800350 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/023813 |
| Numéro de Gestion | 1966B00035 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CEPET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 11 900.00 | 178.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 745.00 | 238 324.00 | 42 422.00 | 29 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 937.00 | 1 411 549.00 | 1 232 388.00 | 1 281 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 302.00 | 45 302.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BF Prêts | 69 557.00 | 69 557.00 | 64 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | 4 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 056 272.00 | 1 661 773.00 | 1 394 499.00 | 1 381 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | 2 002.00 | 2 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | 1 413.00 | 1 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 325.00 | 8 305.00 | 66 021.00 | 51 976.00 |
BZ Autres créances | 5 418 288.00 | 5 418 288.00 | 5 012 991.00 | |
CF Disponibilités | 233 738.00 | 233 738.00 | 212 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | 5 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 752 638.00 | 8 305.00 | 5 744 333.00 | 5 286 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 909.00 | 1 670 078.00 | 7 138 832.00 | 6 667 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 333 524.00 | 839 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 424 916.00 | 3 424 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 370.00 | 494 204.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 275.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 441 085.00 | 4 824 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 986.00 | 325 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 986.00 | 325 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 573.00 | 672 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 398.00 | 12 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 186.00 | 280 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 800.00 | 409 138.00 | ||
EA Autres dettes | 156 803.00 | 143 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 460 760.00 | 1 517 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 832.00 | 6 667 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 362.00 | 927 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 378.00 | 378.00 | 458.00 | |
FG Production vendue services | 3 831 654.00 | 3 831 654.00 | 3 681 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 032.00 | 3 832 032.00 | 3 681 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 534.00 | 48 038.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 964 727.00 | 3 729 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 259.00 | 2 540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 784.00 | 136 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 444.00 | -2 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 483.00 | 1 018 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 085.00 | 121 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 796.00 | 1 226 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 039.00 | 441 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 710.00 | 96 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 933.00 | 10 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 231.00 | 25 527.00 | ||
GE Autres charges | 104.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 867.00 | 3 078 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 803 860.00 | 651 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 581.00 | 53 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 581.00 | 53 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 240.00 | 28 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 240.00 | 28 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 341.00 | 24 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 201.00 | 676 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062.00 | 39 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 495.00 | 39 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | 110 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860.00 | 11 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | 28 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 466.00 | 210 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 802.00 | 3 822 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 432.00 | 3 328 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 370.00 | 494 204.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 967.00 | 36 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 435.00 | 112 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 708.00 | 77 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 022.00 | 190 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 7 947.00 | 2 969 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 207.00 | 74 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 80 154.00 | 3 056 271.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | 1 255.00 | 11 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 364.00 | 103 455.00 | 7 947.00 | 1 649 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 009.00 | 104 710.00 | 7 947.00 | 1 661 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 102 986.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 542.00 | 4 230.00 | 92 787.00 | 236 986.00 |
6T Sur comptes clients | 10 899.00 | 6 933.00 | 9 527.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 899.00 | 6 933.00 | 9 527.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 442.00 | 11 163.00 | 102 315.00 | 245 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 163.00 | 88 567.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 556.00 | 69 556.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 451.00 | 62 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | ||
VB T. V. A. | 17 401.00 | 17 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 375 102.00 | 5 375 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 086.00 | 25 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 530.00 | 5 515 484.00 | 74 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 513.00 | 579 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 185.00 | 319 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 918.00 | 168 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 412.00 | 158 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 710.00 | 54 710.00 | ||
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 802.00 | 156 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 361.00 | 1 445 361.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 824.00 | |||