SONOMA ANIMATION ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | SONOMA ANIMATION ET GESTION |
| Siren | 660802539 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/011577 |
| Numéro de Gestion | 1966B00253 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 ROQUES |
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 020 123.00 | 1 090 805.00 | 929 318.00 | 1 030 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 4 467.00 | 854.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 413.00 | 222 792.00 | 95 621.00 | 155 759.00 |
CU Autres participations | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 325.00 | 1 606 325.00 | 1 609 491.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | 28 569.00 | 28 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 470 532.00 | 1 318 064.00 | 7 152 468.00 | 7 318 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 805.00 | 225 805.00 | 163 875.00 | |
BZ Autres créances | 20.00 | 20.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 487 377.00 | 1 487 377.00 | 1 255 431.00 | |
CF Disponibilités | 481 153.00 | 481 153.00 | 534 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | 4 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 533.00 | 2 194 533.00 | 1 958 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 065.00 | 1 318 064.00 | 9 347 001.00 | 9 276 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | 652 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 917 435.00 | 7 023 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 527.00 | -6 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 756 500.00 | 7 715 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 78 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 893.00 | 1 077 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 29 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 721.00 | 374 843.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 590 501.00 | 1 560 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 001.00 | 9 276 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 433 313.00 | 1 433 313.00 | 1 469 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 313.00 | 1 433 313.00 | 1 469 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 318.00 | 12 173.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 467 633.00 | 1 481 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -56 259.00 | 1 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 107.00 | 274 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 663.00 | 24 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 232.00 | 743 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 449.00 | 350 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 468.00 | 163 933.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 662.00 | 1 558 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 971.00 | -76 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 256.00 | 43 257.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 007.00 | 1 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 262.00 | 45 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 514.00 | 19 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 514.00 | 19 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 749.00 | 25 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 720.00 | -51 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | 34 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | 34 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 4 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 4 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 29 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 093.00 | -14 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 951.00 | 1 561 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 424.00 | 1 567 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 527.00 | -6 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 858.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129 840.00 | 23 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 698.00 | 23 271.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 437.00 | 6 126 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 437.00 | 8 470 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 596.00 | 162 468.00 | 1 318 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 596.00 | 162 468.00 | 1 318 064.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 606 325.00 | 23 270.00 | 1 583 055.00 | |
UX Autres créances clients | 225 805.00 | 225 805.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 329.00 | 158 329.00 | ||
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 311 982.00 | 1 311 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 705.00 | 1 736 650.00 | 1 583 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 732.00 | 95 732.00 | ||
VW T.V.A. | 95 828.00 | 95 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 068 893.00 | 1 068 893.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 200.00 | 244 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 777.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||