CGR CINEMAS
Dépôt
| Dénomination | CGR CINEMAS |
| Siren | 661780221 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8166 |
| Numéro de Gestion | 1966B00022 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 404.00 | 465 404.00 | 1 434.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 750.00 | 23 970.00 | 124 780.00 | 45 722.00 |
AN Terrains | 568 713.00 | 80 000.00 | 488 714.00 | 394 966.00 |
AP Constructions | 6 680 258.00 | 1 791 724.00 | 4 888 534.00 | 4 148 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 474.00 | 159 005.00 | 116 469.00 | 73 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 997.00 | 1 199 644.00 | 988 353.00 | 1 011 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 663.00 | 36 663.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 430 563.00 | 152 430 563.00 | 79 393 974.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 728.00 | 13 728.00 | 13 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 080.00 | 189 080.00 | 182 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 996 629.00 | 3 719 746.00 | 159 276 883.00 | 85 486 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 831.00 | 74 831.00 | 66 480.00 | |
BT Marchandises | 1 594 847.00 | 34 530.00 | 1 560 317.00 | 934 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 402.00 | 212 402.00 | 104 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963 152.00 | 44 978.00 | 8 918 174.00 | 8 142 148.00 |
BZ Autres créances | 96 523 643.00 | 96 523 643.00 | 77 210 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 800 989.00 | 23 800 989.00 | 21 520 960.00 | |
CF Disponibilités | 26 237 410.00 | 26 237 410.00 | 23 118 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 429.00 | 539 429.00 | 365 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 157 946 704.00 | 79 508.00 | 157 867 196.00 | 131 462 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 943 334.00 | 3 799 254.00 | 317 144 079.00 | 216 948 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 909.00 | 244 909.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 633 621.00 | 6 633 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 491.00 | 24 491.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 510 064.00 | 69 316 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 442 570.00 | 8 892 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 855 656.00 | 85 112 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 850.00 | 178 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 850.00 | 178 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 293 362.00 | 20 128 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 084 524.00 | 90 314 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906 663.00 | 8 063 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 183.00 | 2 640 182.00 | ||
EA Autres dettes | 11 093 920.00 | 9 763 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 922.00 | 742 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 109 573.00 | 131 657 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 144 079.00 | 216 948 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 868 970.00 | 114 653 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 8 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 077 200.00 | 31 723 557.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 077 200.00 | 31 723 557.00 | ||
FM Production stockée | -45 769.00 | |||
FN Production immobilisée | 125 846.00 | 85 716.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 579.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 245.00 | 411 787.00 | ||
FQ Autres produits | 10 043.00 | 16 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 512 334.00 | 32 191 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 639 825.00 | 15 128 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -629 583.00 | -242 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 487.00 | 853 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 351.00 | 11 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 403 985.00 | 6 258 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 652 049.00 | 580 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 230 713.00 | 6 122 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 029 760.00 | 2 618 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 912.00 | 654 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 480.00 | 46 178.00 | ||
GE Autres charges | 39 857.00 | 12 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 379 134.00 | 32 045 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -866 800.00 | 146 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 849 893.00 | 8 791 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419 636.00 | 1 021 051.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 237.00 | 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 270 902.00 | 9 813 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 440 694.00 | 1 240 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 160.00 | 2 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 440 854.00 | 1 242 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 830 048.00 | 8 570 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 963 248.00 | 8 716 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 693.00 | 8 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 155 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 693.00 | 180 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | 20 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111.00 | 140 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 427.00 | 160 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 265.00 | 19 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 446 057.00 | -156 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 833 929.00 | 42 185 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 391 358.00 | 33 292 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 442 570.00 | 8 892 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 442.00 | 98 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 835.00 | 1 598 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 590 498.00 | 72 822 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 822 776.00 | 74 519 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 039.00 | 834 154.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 011.00 | 9 749 105.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 152 413 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 099.00 | 162 996 629.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 286.00 | 21 126.00 | 77 039.00 | 489 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 487.00 | 697 786.00 | 258 900.00 | 3 230 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 773.00 | 718 912.00 | 335 939.00 | 3 719 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 178 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 850.00 | 178 850.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 050.00 | 3 480.00 | 34 530.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | 42 000.00 | 12 165.00 | 44 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 193.00 | 45 480.00 | 12 165.00 | 79 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 043.00 | 45 480.00 | 12 165.00 | 258 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 480.00 | 12 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 189 080.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 963 153.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809 184.00 | |||
VB T. V. A. | 1 929 114.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 467 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 539 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 427 707.00 | 106 238 627.00 | 189 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292 375.00 | 64 056 563.00 | 12 985 743.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906 663.00 | 11 906 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 783 890.00 | 783 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 893.00 | 746 893.00 | ||
VW T.V.A. | 2 014 494.00 | 2 014 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 906.00 | 74 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 081 631.00 | 105 081 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092 020.00 | 11 092 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 922.00 | 110 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 109 573.00 | 195 868 970.00 | 12 990 535.00 | 14 250 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375 124.00 | |||