ISS HYGIENE & PREVENTION
Dépôt
| Dénomination | ISS HYGIENE & PREVENTION |
| Siren | 662005214 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95466 |
| Numéro de Gestion | 2005B16782 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120 474.00 | 2 110 599.00 | 9 876.00 | 148 280.00 |
AH Fonds commercial | 54 082 639.00 | 3 743 813.00 | 50 338 825.00 | 50 338 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 268 352.00 | 15 218 627.00 | 4 049 725.00 | 3 271 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786 291.00 | 12 143 059.00 | 3 643 232.00 | 3 608 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 104.00 | 20 104.00 | 315 999.00 | |
BF Prêts | 2 354 302.00 | 2 354 302.00 | 2 154 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 498 184.00 | 498 184.00 | 504 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 182 941.00 | 33 268 692.00 | 60 914 248.00 | 60 341 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 852.00 | 99 194.00 | 2 675 659.00 | 2 329 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 272 306.00 | 247 196.00 | 33 025 111.00 | 29 628 674.00 |
BZ Autres créances | 7 626 794.00 | 7 626 794.00 | 6 577 773.00 | |
CF Disponibilités | 1 426 326.00 | 1 426 326.00 | 48 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | 193 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 114 872.00 | 346 389.00 | 44 768 482.00 | 38 778 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 297 812.00 | 33 615 082.00 | 105 682 731.00 | 99 119 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 918 413.00 | 10 918 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 761 557.00 | 1 499 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 742 356.00 | 3 753 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737 951.00 | 5 251 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 160 277.00 | 52 422 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 390 380.00 | 860 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 390 380.00 | 860 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 330.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101 368.00 | 1 866 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 394.00 | 14 245 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509 359.00 | 22 644 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 641.00 | 841 057.00 | ||
EA Autres dettes | 1 146 178.00 | 2 247 817.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 004 750.00 | 1 741 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 132 073.00 | 45 837 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 682 731.00 | 99 119 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 118 940 263.00 | 118 940 263.00 | 116 973 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 940 263.00 | 118 940 263.00 | 116 973 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 962 470.00 | 6 042 800.00 | ||
FQ Autres produits | 404.00 | 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 903 136.00 | 123 017 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 835 836.00 | 2 842 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 307 097.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 238.00 | 5 253 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -344 929.00 | -374 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 998 786.00 | 35 502 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686 748.00 | 3 765 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 473 744.00 | 46 844 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 589 161.00 | 18 662 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 988 101.00 | 2 018 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 221.00 | 713 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 900.00 | 470 200.00 | ||
GE Autres charges | 136 477.00 | 117 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 761 285.00 | 116 123 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 141 852.00 | 6 894 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 641.00 | 7 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 120.00 | 7 558.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 763.00 | 137 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81 777.00 | 205 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 656.00 | -198 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 135 195.00 | 6 696 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 903.00 | 251 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 817.00 | 37 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 720.00 | 398 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 820.00 | 116 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 769.00 | 25 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 589.00 | 142 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 131.00 | 256 160.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 980.00 | 180 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 395.00 | 1 520 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 144 976.00 | 123 423 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 407 025.00 | 118 172 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737 951.00 | 5 251 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 207 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 695 105.00 | 2 705 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 243.00 | 204 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 682 041.00 | 2 910 272.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 56 203 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 999.00 | 1 009 638.00 | 35 074 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 751.00 | 2 852 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 999.00 | 1 093 373.00 | 94 182 941.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267 024.00 | 138 404.00 | 3 985.00 | 4 401 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 499 245.00 | 1 849 697.00 | 987 256.00 | 27 361 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818 864.00 | 1 988 101.00 | 991 241.00 | 31 815 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 199 854.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 190 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 391.00 | 71 900.00 | 541 911.00 | 390 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 968.00 | 1 452 968.00 | ||
06 aucun libellé | 68 479.00 | 68 479.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 074.00 | 99 194.00 | 100 074.00 | 99 194.00 |
6T Sur comptes clients | 811 924.00 | 191 027.00 | 755 756.00 | 247 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433 445.00 | 290 221.00 | 924 309.00 | 1 799 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 836.00 | 362 121.00 | 1 466 220.00 | 2 189 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 362 121.00 | 1 397 741.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 479.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 354 302.00 | 5 286.00 | 2 349 015.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 498 184.00 | 498 184.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 248.00 | 260 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 012 058.00 | 33 012 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 279 110.00 | 279 110.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 071.00 | 92 071.00 | ||
VB T. V. A. | 1 318 073.00 | 1 318 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 266 693.00 | 3 266 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670 846.00 | 2 670 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 766 179.00 | 40 918 979.00 | 2 847 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 430.00 | 54 551.00 | 194 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 394.00 | 10 512 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685 542.00 | 7 685 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975 187.00 | 6 975 187.00 | ||
VW T.V.A. | 5 540 541.00 | 5 540 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 089.00 | 308 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 641.00 | 849 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 851 938.00 | 13 851 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 178.00 | 1 146 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 123 690.00 | 48 928 812.00 | 194 878.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 062.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 517.00 | |||