FIDUCIAIRE MALLET
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE MALLET |
| Siren | 662020973 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4690 |
| Numéro de Gestion | 1966B02097 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | 1 388.00 | |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | 845 355.00 | 845 355.00 | |
AN Terrains | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 190 015.00 | 157 245.00 | 32 771.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 847.00 | 168 597.00 | 90 250.00 | 100 621.00 |
CU Autres participations | 21 724.00 | 21 724.00 | 21 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 620.00 | 58 620.00 | 58 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 457 317.00 | 342 117.00 | 1 115 200.00 | 1 132 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | 12 138.00 | 13 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 790 059.00 | 45 304.00 | 744 756.00 | 699 476.00 |
BZ Autres créances | 130 816.00 | 130 816.00 | 142 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 655 389.00 | 655 389.00 | 506 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 483.00 | 82 483.00 | 80 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 885.00 | 45 304.00 | 1 625 582.00 | 1 495 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 202.00 | 387 421.00 | 2 740 782.00 | 2 628 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 303 098.00 | 1 184 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 517.00 | 118 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 696 616.00 | 1 578 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 979.00 | 48 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 408.00 | 67 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 191 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 800.00 | 738 167.00 | ||
EA Autres dettes | 7 579.00 | 4 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 044 165.00 | 1 050 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 782.00 | 2 628 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 259.00 | 1 025 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 2 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 006 340.00 | 3 006 340.00 | 2 967 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 340.00 | 3 006 340.00 | 2 967 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 944.00 | 1 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 769.00 | 37 030.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 042 299.00 | 3 007 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 930.00 | 26 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 664.00 | 3 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 393.00 | 575 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 469.00 | 103 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 464 391.00 | 1 443 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 650.00 | 599 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 599.00 | 32 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 227.00 | 24 388.00 | ||
GE Autres charges | 21 788.00 | 26 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 868 110.00 | 2 834 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 189.00 | 172 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 12 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 433.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 433.00 | 12 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 451.00 | 3 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 451.00 | 3 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 982.00 | 8 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 171.00 | 181 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 125.00 | 46 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 16 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 614.00 | 3 020 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 097.00 | 2 902 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 517.00 | 118 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 095.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 145.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 844.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 963.00 | 1 388.00 | 6 075.00 | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 381.00 | 27 212.00 | 20 751.00 | 325 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 343.00 | 28 599.00 | 26 826.00 | 342 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 620.00 | |||
UX Autres créances clients | 790 059.00 | |||
VP Divers | 130 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 478.00 | 1 003 358.00 | 59 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 303.00 | 9 805.00 | 14 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 193 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 800.00 | 750 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 987.00 | 7 579.00 | 67 408.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 165.00 | 962 259.00 | 81 907.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||