CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 662039767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9179 |
| Numéro de Gestion | 1990B00852 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 746.00 | 349 096.00 | 2 650.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 182 589.00 | 4 421.00 | 178 168.00 | 178 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 37 581.00 | 37 582.00 | |
AP Constructions | 333 958.00 | 333 958.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 948.00 | 79 478.00 | 28 469.00 | 16 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 087.00 | 305 955.00 | 33 131.00 | 42 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 768.00 | 22 768.00 | 23 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 681.00 | 1 072 910.00 | 302 771.00 | 303 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 115.00 | 191 115.00 | 197 480.00 | |
BP En cours de production de services | 30 288.00 | 30 288.00 | 175 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 029.00 | 296 811.00 | 3 432 217.00 | 2 875 051.00 |
BZ Autres créances | 1 812 880.00 | 1 812 880.00 | 1 126 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 075.00 | 339 075.00 | 338 535.00 | |
CF Disponibilités | 1 745 222.00 | 1 745 222.00 | 3 213 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 515.00 | 123 515.00 | 52 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 971 127.00 | 296 811.00 | 7 674 316.00 | 7 979 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 809.00 | 1 369 721.00 | 7 977 087.00 | 8 282 293.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 505 500.00 | 500 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 926.00 | 23 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 290.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 289 672.00 | 281 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 269.00 | 511 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 337 657.00 | 1 367 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 485 673.00 | 443 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 673.00 | 443 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 724.00 | 25 079.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 1 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 490.00 | 3 828 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 942 291.00 | 1 104 079.00 | ||
EA Autres dettes | 29 920.00 | 22 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 092.00 | 1 488 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 153 756.00 | 6 471 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 087.00 | 8 282 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 152 519.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 90 962.00 | 90 962.00 | 82 378.00 | |
FD Production vendue biens | 15 560 997.00 | |||
FG Production vendue services | 15 750 648.00 | 15 750 648.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 610.00 | 15 841 610.00 | 15 643 375.00 | |
FM Production stockée | -145 205.00 | -35 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 344.00 | 10 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 228.00 | |||
FQ Autres produits | 496 669.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 977.00 | 16 114 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 981.00 | 66 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 033 930.00 | 3 489 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 364.00 | -49 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 338 949.00 | 6 038 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 246.00 | 234 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 369 926.00 | 3 276 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856 661.00 | 1 769 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 281.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 486 163.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 507.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 341 845.00 | |||
GE Autres charges | 2 335.00 | 70 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 594 030.00 | 15 381 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 947.00 | 733 058.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 381.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 921.00 | 4 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 848.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 848.00 | 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 072.00 | 3 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 020.00 | 736 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 233.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 483.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 384.00 | 54 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 369.00 | 62 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 014.00 | -7 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 505.00 | 72 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 261.00 | 144 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 283.00 | 16 173 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 848 014.00 | 15 661 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 269.00 | 511 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 794.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 406.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 998.00 | 26 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 309.00 | 27 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 780 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 22 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 369.00 | 1 375 681.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 843.00 | 1 674.00 | 353 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 239.00 | 21 607.00 | 6 453.00 | 719 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 082.00 | 23 281.00 | 6 453.00 | 1 072 910.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 485 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 294.00 | 396 245.00 | 353 865.00 | 485 673.00 |
6T Sur comptes clients | 181 743.00 | 282 507.00 | 167 439.00 | 296 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 743.00 | 282 507.00 | 167 439.00 | 296 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 037.00 | 678 752.00 | 521 304.00 | 782 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 624 352.00 | 466 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 400.00 | 54 483.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | 22 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 642.00 | 317 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 411 386.00 | 3 411 386.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | ||
VB T. V. A. | 556 407.00 | 556 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 255 185.00 | 1 255 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 515.00 | 123 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 194.00 | 5 665 425.00 | 22 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 490.00 | 3 623 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 677.00 | 158 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 358.00 | 301 358.00 | ||
VW T.V.A. | 425 222.00 | 425 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 033.00 | 57 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 724.00 | 71 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 920.00 | 29 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 485 092.00 | 1 485 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152 519.00 | 6 152 519.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 502 900.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 975.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 581 239.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 301.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 438 085.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 324.00 | |||
ST Autres comptes | 1 022 997.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 338 949.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 240.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 006.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 246.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 969.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 568 791.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||