DELORME
Dépôt
| Dénomination | DELORME |
| Siren | 662621150 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9718 |
| Numéro de Gestion | 1966B00115 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 PERNES LES FONTAINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 396.00 | 27 685.00 | 3 711.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
AP Constructions | 411 603.00 | 58 068.00 | 353 535.00 | 359 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953 217.00 | 5 463 140.00 | 490 077.00 | 605 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 882.00 | 962 416.00 | 195 466.00 | 204 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159 053.00 | 3 159 053.00 | 438 930.00 | |
CU Autres participations | 1 128.00 | 1 128.00 | 1 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 501 384.00 | 501 384.00 | 449 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 54 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 262 038.00 | 6 517 322.00 | 4 744 716.00 | 2 151 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 539.00 | 21 539.00 | 30 400.00 | |
BN En cours de production de biens | 78 879.00 | 78 879.00 | 73 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 693.00 | 137 693.00 | 112 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 089.00 | 53 947.00 | 1 621 141.00 | 2 056 418.00 |
BZ Autres créances | 1 331 047.00 | 1 331 047.00 | 701 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397 423.00 | 2 397 423.00 | 2 788 394.00 | |
CF Disponibilités | 370 643.00 | 370 643.00 | 385 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 092.00 | 37 092.00 | 27 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 049 404.00 | 53 947.00 | 5 995 457.00 | 6 250 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 311 442.00 | 6 571 269.00 | 10 740 173.00 | 8 401 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 483.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 116 996.00 | 3 016 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 211.00 | 218 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 91 079.00 | 86 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 977 886.00 | 3 885 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 532.00 | 84 756.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 532.00 | 138 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 695.00 | 844 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 826.00 | 866 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 796.00 | 1 644 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 341.00 | 711 217.00 | ||
EA Autres dettes | 437 098.00 | 311 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 703 755.00 | 4 378 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 173.00 | 8 401 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 861.00 | 2 953 204.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 324 860.00 | 2 324 860.00 | 2 329 867.00 | |
FG Production vendue services | 4 266 146.00 | 4 266 146.00 | 4 389 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 006.00 | 6 591 006.00 | 6 719 624.00 | |
FM Production stockée | 30 661.00 | 66 654.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 786 596.00 | 467 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 863.00 | 126 707.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 500 187.00 | 7 380 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 997 215.00 | 899 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 860.00 | 2 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 836 614.00 | 3 713 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 323.00 | 103 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 359 229.00 | 1 407 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 719.00 | 420 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 943.00 | 324 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 126.00 | 9 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 772.00 | 36 800.00 | ||
GE Autres charges | 294 183.00 | 180 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 327 983.00 | 7 097 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 204.00 | 283 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 460.00 | 22 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 258.00 | 32 484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 718.00 | 55 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 790.00 | 21 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 790.00 | 21 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 928.00 | 33 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 132.00 | 316 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 23 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 52 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 989.00 | 132 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 205.00 | 208 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 176.00 | 176 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | 103 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 876.00 | 280 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 671.00 | -71 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 26 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 110.00 | 7 644 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 900.00 | 7 425 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 211.00 | 218 888.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 347.00 | 323 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 091.00 | 44 457.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 294 161.00 | 180 078.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 575.00 | 3 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 372.00 | 2 934 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 723.00 | 56 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 409 670.00 | 2 994 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 508.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 59 557.00 | 10 687 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 885.00 | 504 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 149.00 | 116 442.00 | 11 262 038.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 463.00 | 222.00 | 27 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 473.00 | 318 721.00 | 59 557.00 | 6 489 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257 936.00 | 318 943.00 | 59 557.00 | 6 517 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 91 079.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 068.00 | 11 500.00 | 6 489.00 | 91 079.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 560.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 256.00 | 16 972.00 | 96 697.00 | 58 532.00 |
6T Sur comptes clients | 54 396.00 | 1 126.00 | 1 575.00 | 53 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 396.00 | 1 126.00 | 1 575.00 | 53 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 721.00 | 29 598.00 | 104 761.00 | 203 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 898.00 | 40 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 700.00 | 63 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 501 384.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 604 606.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 313.00 | |||
VB T. V. A. | 928 787.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 293.00 | |||
VP Divers | 44 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 862.00 | 2 972 745.00 | 574 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 842.00 | 717 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 853.00 | 411 785.00 | 1 080 068.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 826.00 | 873 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 796.00 | 2 114 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 733.00 | 103 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 510.00 | 131 510.00 | ||
VW T.V.A. | 749 932.00 | 749 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 166.00 | 83 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 098.00 | 437 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 755.00 | 4 749 861.00 | 1 953 894.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 282.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 821.00 | |||