FROMAGERIES MARCEL PETITE
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIES MARCEL PETITE |
| Siren | 662820208 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 8223 |
| Numéro de Gestion | 1966B00020 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Granges-Narboz |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 309.00 | 131 148.00 | 4 161.00 | 7 093.00 |
AH Fonds commercial | 210 843.00 | 210 843.00 | 165 843.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 11 451.00 | ||
AN Terrains | 170 423.00 | 1 889.00 | 168 534.00 | 168 534.00 |
AP Constructions | 21 422 528.00 | 8 520 730.00 | 12 901 799.00 | 9 917 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 594 902.00 | 11 614 852.00 | 3 980 050.00 | 2 520 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 404.00 | 1 354 806.00 | 499 598.00 | 515 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 992.00 | 140 992.00 | 4 326 173.00 | |
AX Avances et acomptes | 633 096.00 | 633 096.00 | 450 716.00 | |
CU Autres participations | 299 852.00 | 299 852.00 | 299 852.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 478.00 | 478.00 | 314.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | 1 307.00 | 1 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | 7 155.00 | 2 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 489 295.00 | 21 641 431.00 | 18 847 864.00 | 18 376 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 744.00 | 302 744.00 | 315 195.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 929 807.00 | 19 929 807.00 | 16 835 888.00 | |
BP En cours de production de services | 1 911 157.00 | 1 911 157.00 | 1 776 779.00 | |
BT Marchandises | 113 051.00 | 113 051.00 | 89 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 887.00 | 61 740.00 | 9 024 147.00 | 8 182 785.00 |
BZ Autres créances | 1 271 399.00 | 1 271 399.00 | 1 269 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 921 814.00 | 3 921 814.00 | 4 918 906.00 | |
CF Disponibilités | 1 833 575.00 | 1 833 575.00 | 1 629 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 413.00 | 170 413.00 | 65 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 539 848.00 | 61 740.00 | 38 478 107.00 | 35 083 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 029 142.00 | 21 703 171.00 | 57 325 971.00 | 53 460 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 457 420.00 | 21 618 969.00 | ||
DG Autres réserves | 263 249.00 | 121 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361 499.00 | 2 980 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 112 135.00 | 134 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 694 302.00 | 30 355 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726 271.00 | 11 143 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 431.00 | 163 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325 276.00 | 9 563 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 495.00 | 1 749 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 924.00 | 484 346.00 | ||
EA Autres dettes | 9 272.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 631 669.00 | 23 105 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 325 971.00 | 53 460 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 241 506.00 | 23 105 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 303 819.00 | 2 357 900.00 | 46 661 719.00 | 41 678 051.00 |
FD Production vendue biens | 41 887 712.00 | 9 508 859.00 | 51 396 571.00 | 50 362 279.00 |
FG Production vendue services | 7 633 243.00 | 7 633 243.00 | 6 853 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 824 774.00 | 11 866 759.00 | 105 691 533.00 | 98 893 870.00 |
FM Production stockée | 3 219 471.00 | -1 495 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 972.00 | 12 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 814.00 | 203 930.00 | ||
FQ Autres produits | 1 453.00 | 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 051 243.00 | 97 615 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 120 851.00 | 40 209 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 834.00 | 4 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 617 808.00 | 39 959 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 451.00 | -46 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 269 270.00 | 5 235 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 949 299.00 | 796 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 269 755.00 | 3 159 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 721 110.00 | 1 781 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 109 852.00 | 1 691 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 848.00 | 34 643.00 | ||
GE Autres charges | 11 978.00 | 6 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 073 388.00 | 92 833 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 977 855.00 | 4 781 869.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 494.00 | 101 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 203.00 | 81 008.00 | ||
GN Différences positives de change | 95.00 | 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 791.00 | 182 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 696.00 | 193 094.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 254.00 | 24 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 950.00 | 218 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 159.00 | -35 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 875 696.00 | 4 746 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 182.00 | 62 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 248.00 | 69 239.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 429.00 | 626 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 828.00 | 787 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 17 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 832.00 | 804 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 598.00 | -178 016.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 789.00 | 164 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 006.00 | 1 423 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 846 464.00 | 98 423 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 484 965.00 | 95 443 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361 499.00 | 2 980 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 255.00 | 201 060.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 894.00 | 1 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 980.00 | 45 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 685 379.00 | 6 715 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 746.00 | 5 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 307 661.00 | 6 766 257.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 603.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 185 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 180.00 | 399 444.00 | 39 816 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 185 180.00 | 399 444.00 | 40 489 295.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 045.00 | 3 555.00 | 142 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785 422.00 | 2 106 296.00 | 399 442.00 | 21 492 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 931 022.00 | 2 109 851.00 | 399 442.00 | 21 641 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 826.00 | 8 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 625.00 | 14 848.00 | 4 733.00 | 61 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 451.00 | 14 848.00 | 13 559.00 | 61 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 451.00 | 14 848.00 | 13 559.00 | 61 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 848.00 | 13 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 478.00 | 478.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | 7 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 335.00 | 71 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 014 552.00 | 9 014 552.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
VB T. V. A. | 541 235.00 | 541 235.00 | ||
VP Divers | 558 762.00 | 558 762.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 346.00 | 80 939.00 | 50 407.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 829.00 | 35 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 413.00 | 170 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 331.00 | 10 405 957.00 | 129 374.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 717 745.00 | 3 334 848.00 | 4 885 272.00 | 1 497 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325 276.00 | 12 325 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 695 993.00 | 695 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 584.00 | 595 584.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 834.00 | 80 834.00 | ||
VW T.V.A. | 36 243.00 | 36 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 841.00 | 631 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 924.00 | 361 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 431.00 | 168 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 624 403.00 | 18 241 506.00 | 4 885 272.00 | 1 497 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 180.00 | |||