VF CONFORT
Dépôt
| Dénomination | VF CONFORT |
| Siren | 662820299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4479 |
| Numéro de Gestion | 1966B00029 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 THISE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 088.00 | 502 560.00 | 79 527.00 | 41 405.00 |
AH Fonds commercial | 525 671.00 | 525 671.00 | 725 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 897.00 | 139 032.00 | 16 865.00 | 24 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796 132.00 | 4 846 076.00 | 950 056.00 | 1 152 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 623.00 | 313 623.00 | 11 576.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 087.00 | |||
CU Autres participations | 974 000.00 | 974 000.00 | 24 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 156.00 | 15 156.00 | 15 156.00 | |
BF Prêts | 2 064.00 | 2 064.00 | 2 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 907.00 | 39 907.00 | 39 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 404 541.00 | 5 487 669.00 | 2 916 871.00 | 2 053 587.00 |
BT Marchandises | 8 798 751.00 | 1 799 609.00 | 6 999 142.00 | 8 019 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 075.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 018 259.00 | 1 100 343.00 | 4 917 916.00 | 4 990 593.00 |
BZ Autres créances | 1 345 469.00 | 1 345 469.00 | 1 780 159.00 | |
CF Disponibilités | 2 522 170.00 | 2 522 170.00 | 1 564 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 621.00 | 205 621.00 | 170 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 890 273.00 | 2 899 952.00 | 15 990 321.00 | 16 576 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 294 814.00 | 8 387 621.00 | 18 907 193.00 | 18 629 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 763.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 134 801.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 437.00 | 42 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 472 351.00 | 6 544 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 300.00 | 107 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 168 908.00 | 180 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 590 397.00 | 8 855 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 904.00 | 744 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 845.00 | 2 061 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 212.00 | 5 400 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 841.00 | 1 199 790.00 | ||
EA Autres dettes | 344 191.00 | 308 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 800.00 | 59 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 316 795.00 | 9 773 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 907 193.00 | 18 629 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 158 328.00 | 9 262 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 414 542.00 | 290 356.00 | 31 704 898.00 | 30 921 505.00 |
FD Production vendue biens | 3 739.00 | 3 739.00 | 411.00 | |
FG Production vendue services | 372 834.00 | 372 834.00 | 411 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 791 117.00 | 290 356.00 | 32 081 473.00 | 31 333 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 698.00 | 28 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 456.00 | 395 559.00 | ||
FQ Autres produits | 245.00 | 1 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 478 874.00 | 31 758 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 298 464.00 | 23 451 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 883 207.00 | -923 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 633 476.00 | 3 632 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 263.00 | 302 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 203 648.00 | 3 125 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 202 423.00 | 1 191 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 505.00 | 409 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 093.00 | 321 333.00 | ||
GE Autres charges | 98 028.00 | 156 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 265 111.00 | 31 665 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 762.00 | 92 277.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131.00 | 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 624.00 | 24 303.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 309.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 065.00 | 24 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 574.00 | 18 067.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 712.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 574.00 | 18 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 491.00 | 5 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 253.00 | 98 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 27 978.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | 10 957.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 158.00 | 55 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 798.00 | 94 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 912.00 | 41 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 224.00 | 9 108.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 215.00 | 35 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 352.00 | 85 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 553.00 | 8 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 577 738.00 | 31 877 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 651 038.00 | 31 769 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 300.00 | 107 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 424.00 | 66 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 656.00 | 508 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 823.00 | 956 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 903.00 | 1 531 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 1 107 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 965.00 | 6 265 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | 1 031 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 659.00 | 8 404 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 347.00 | 28 214.00 | 502 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 968.00 | 362 293.00 | 127 151.00 | 4 985 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 315.00 | 390 506.00 | 127 151.00 | 5 487 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 168 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 180 852.00 | 22 215.00 | 34 159.00 | 168 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 662 297.00 | 137 312.00 | 1 799 609.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 236 758.00 | 120 781.00 | 257 196.00 | 1 100 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899 055.00 | 258 093.00 | 257 196.00 | 2 899 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079 907.00 | 280 308.00 | 291 355.00 | 3 068 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 093.00 | 257 196.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 215.00 | 34 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 907.00 | 11 698.00 | 28 209.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134 801.00 | 1 134 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 883 459.00 | 4 883 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 226.00 | 159 226.00 | ||
VB T. V. A. | 134 622.00 | 134 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 078.00 | 51 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 458.00 | 996 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 622.00 | 205 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 324.00 | 6 448 314.00 | 1 163 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 297.00 | 308 761.00 | 469 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 776.00 | 113 845.00 | 454 931.00 | 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 212.00 | 4 844 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 616 379.00 | 616 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 566.00 | 478 566.00 | ||
VW T.V.A. | 111 761.00 | 111 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 136.00 | 59 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 221 069.00 | 2 221 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 192.00 | 344 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 800.00 | 57 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 796.00 | 9 158 329.00 | 924 467.00 | 234 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 264.00 | |||