PREF AUB
Dépôt
| Dénomination | PREF AUB |
| Siren | 662880509 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4601 |
| Numéro de Gestion | 1966B00050 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10410 Villechétif |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
AN Terrains | 12 439.00 | 12 439.00 | ||
AP Constructions | 2 160 090.00 | 1 237 645.00 | 922 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 013.00 | 288 290.00 | 49 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 890.00 | 201 655.00 | 40 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 809 720.00 | 1 727 591.00 | 1 082 128.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 170.00 | 32 810.00 | 685 360.00 | |
BN En cours de production de biens | 922 856.00 | 922 856.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 942 376.00 | 38 827.00 | 903 549.00 | |
BZ Autres créances | 52 213.00 | 52 213.00 | ||
CF Disponibilités | 45 645.00 | 45 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 681 261.00 | 71 637.00 | 2 609 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 981.00 | 1 799 228.00 | 3 691 753.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | |||
DG Autres réserves | 897 941.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 342 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 698.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 197.00 | |||
EA Autres dettes | 6 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 348 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 753.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 992.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 941.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 353.00 | 107 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 640.00 | 107 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 809 720.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 773.00 | 131 819.00 | 1 727 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 773.00 | 131 819.00 | 1 727 591.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | 38 827.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 810.00 | 32 810.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 895 705.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | |||
VB T. V. A. | 35 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 589.00 | 994 589.00 | 55 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 941.00 | 601 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 757.00 | 65 982.00 | 244 505.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 836.00 | 889 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 463.00 | 55 463.00 | ||
VW T.V.A. | 230 588.00 | 230 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 125.00 | 130 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 767.00 | 2 016 992.00 | 244 505.00 | 87 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 110.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 885 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 495.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 422.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 103.00 | |||
ST Autres comptes | 255 564.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 871.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 714.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 918.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 858 581.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 444.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||