SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE |
| Siren | 667220040 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/000138 |
| Numéro de Gestion | 2000B00118 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43160 SEMBADEL |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 703.00 | 41 703.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 93 573.00 | 68 125.00 | 25 448.00 | 14 957.00 |
AP Constructions | 576 328.00 | 377 697.00 | 198 631.00 | 208 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 095.00 | 2 833 286.00 | 847 809.00 | 1 001 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 618.00 | 412 141.00 | 289 477.00 | 320 121.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 170.00 | 24 170.00 | 24 120.00 | |
BF Prêts | 26 969.00 | 26 969.00 | 22 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 164 870.00 | 3 732 952.00 | 1 431 918.00 | 1 610 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 410.00 | 865 410.00 | 794 381.00 | |
BN En cours de production de biens | 591 323.00 | 591 323.00 | 578 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 486.00 | 5 831.00 | 903 654.00 | 794 999.00 |
BZ Autres créances | 158 642.00 | 158 642.00 | 155 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | 12 000.00 | 178 005.00 | |
CF Disponibilités | 22 698.00 | 22 698.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 559 559.00 | 5 831.00 | 2 553 728.00 | 2 504 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 429.00 | 3 738 784.00 | 3 985 646.00 | 4 115 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
DG Autres réserves | 748 313.00 | 737 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 816.00 | 11 245.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 188 851.00 | 238 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 625 579.00 | 1 446 136.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 818.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 818.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 446.00 | 1 487 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 892.00 | 115 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 960.00 | 626 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 780.00 | 408 693.00 | ||
EA Autres dettes | 13 503.00 | 22 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 9 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 357 248.00 | 2 669 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 646.00 | 4 115 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 349.00 | 1 831 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 692.00 | 255 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 728 162.00 | 238 028.00 | 5 966 190.00 | 5 497 337.00 |
FG Production vendue services | 105 022.00 | 41 714.00 | 146 736.00 | 261 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 183.00 | 279 743.00 | 6 112 926.00 | 5 758 500.00 |
FM Production stockée | 13 014.00 | 87 123.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 044.00 | 29 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 451.00 | 18 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 162 435.00 | 5 893 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 251 112.00 | 3 045 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 029.00 | 108 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 176 491.00 | 1 182 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 949.00 | 86 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 350.00 | 930 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 482.00 | 244 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 384.00 | 300 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 879.00 | 2 066.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 818.00 | |||
GE Autres charges | 8 066.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 944 436.00 | 5 908 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 999.00 | -14 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 449.00 | 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 449.00 | 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 033.00 | 34 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 033.00 | 34 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 584.00 | -34 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 415.00 | -49 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 373.00 | 70 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 373.00 | 70 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 557.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557.00 | 10 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 816.00 | 60 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 257.00 | 5 964 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 441.00 | 5 953 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 816.00 | 11 245.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 884.00 | 50 468.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 504.00 | 30 504.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 451.00 | 10 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 943.00 | 98 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 038.00 | 4 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 930.00 | 102 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 659.00 | 5 052 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 659.00 | 5 164 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 703.00 | 41 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 524.00 | 281 384.00 | 184 659.00 | 3 691 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 228.00 | 281 384.00 | 184 659.00 | 3 732 952.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 2 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 1 879.00 | 5 831.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | 1 879.00 | 5 831.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 4 697.00 | 8 649.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 697.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 969.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 897 646.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 594.00 | |||
VB T. V. A. | 34 795.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 767.00 | 1 068 798.00 | 26 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 881.00 | 223 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 565.00 | 362 666.00 | 473 899.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 349.00 | 63 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 960.00 | 848 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 035.00 | 99 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 052.00 | 166 052.00 | ||
VW T.V.A. | 56 983.00 | 56 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 711.00 | 35 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 248.00 | 1 883 349.00 | 473 899.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 939.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 959.00 | |||