DSM
Dépôt
| Dénomination | DSM |
| Siren | 672007234 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5003 |
| Numéro de Gestion | 1967B00142 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 450.00 | 187 117.00 | 5 333.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AP Constructions | 295 974.00 | 179 979.00 | 115 994.00 | 136 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096 625.00 | 4 328 087.00 | 1 768 538.00 | 1 981 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 485.00 | 1 131 776.00 | 435 709.00 | 521 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | 14 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 616 736.00 | 5 826 960.00 | 2 789 776.00 | 3 115 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 084.00 | 88 433.00 | 334 651.00 | 2 202 858.00 |
BZ Autres créances | 479 156.00 | 479 156.00 | 404 607.00 | |
CF Disponibilités | 325 774.00 | 325 774.00 | 209 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 231 162.00 | 88 433.00 | 1 142 729.00 | 2 817 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 899.00 | 5 915 393.00 | 3 932 505.00 | 5 932 844.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 422.00 | 750 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 030.00 | 107 030.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 574 508.00 | -3 195 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 952.00 | -2 378 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 635 007.00 | -4 717 054.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 399 033.00 | 1 402 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 399 033.00 | 1 402 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 725.00 | 90 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 112.00 | 1 179 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 333.00 | 2 019 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 008.00 | 779 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 640.00 | |||
EA Autres dettes | 5 096 662.00 | 5 131 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 168 480.00 | 9 246 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 506.00 | 5 932 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 486 897.00 | 3 121 026.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 658 597.00 | 6 585 979.00 | 6 386 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 597.00 | 6 585 979.00 | 6 386 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 042.00 | 556 369.00 | ||
FQ Autres produits | 68 681.00 | 438 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 797 703.00 | 7 381 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 679 420.00 | 3 025 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 724.00 | 636 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 450 739.00 | 2 513 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 434 428.00 | 1 430 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 264.00 | 599 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 433.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 523.00 | |||
GE Autres charges | 23 312.00 | 179 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 413.00 | 8 473 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 079 709.00 | -1 092 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 854.00 | 46 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 854.00 | 46 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 854.00 | -46 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 114 563.00 | -1 139 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 958.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 24 781.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 011.00 | 26 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 169.00 | 52 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982 479.00 | 93 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 080.00 | 8 819.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 558.00 | 1 292 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 611.00 | -1 239 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 873.00 | 7 434 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 826.00 | 9 812 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 952.00 | -2 378 634.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 694.00 | 68 274.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 898.00 | 4 385.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024 290.00 | 322 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 941.00 | 322 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 900.00 | 7 960 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 900.00 | 8 616 737.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 034.00 | 6 083.00 | 187 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 481.00 | 627 181.00 | 371 820.00 | 5 639 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 515.00 | 633 264.00 | 371 820.00 | 5 826 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 560.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 133 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 926.00 | 52 523.00 | 1 056 418.00 | 399 033.00 |
6T Sur comptes clients | 88 433.00 | 88 433.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 433.00 | 88 433.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 491 359.00 | 52 523.00 | 1 056 417.00 | 487 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 523.00 | 97 406.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 959 011.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 433.00 | 88 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 334 651.00 | 334 651.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 404.00 | 102 706.00 | 82 698.00 | |
VB T. V. A. | 114 903.00 | 114 903.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 038.00 | 169 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 588.00 | 734 257.00 | 185 331.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 724.00 | 157 636.00 | 67 088.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 112.00 | 139 617.00 | 563 824.00 | 50 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 332.00 | 2 041 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 088.00 | 224 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 308.00 | 334 308.00 | ||
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 166.00 | 345 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 640.00 | 120 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 096 662.00 | 5 096 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 480.00 | 8 486 896.00 | 630 913.00 | 50 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 179.00 | |||