ADORA VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ADORA VOYAGES |
| Siren | 672049558 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7052 |
| Numéro de Gestion | 2017B06655 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS 13 |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 989.00 | 120 239.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 651.00 | 132 070.00 | 4 581.00 | 11 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | 2 488.00 | 2 488.00 | |
BF Prêts | 14 093.00 | 14 093.00 | 63 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 221.00 | 252 309.00 | 22 912.00 | 78 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 953.00 | 26 953.00 | 240 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 379.00 | 230 379.00 | 282 387.00 | |
BZ Autres créances | 413 217.00 | 413 217.00 | 467 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | 442.00 | 442.00 | |
CF Disponibilités | 903 888.00 | 903 888.00 | 409 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | 11 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 829.00 | 1 612 829.00 | 1 411 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 049.00 | 252 309.00 | 1 635 740.00 | 1 490 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | ||
DG Autres réserves | 28 772.00 | 62 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 824.00 | 89 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 652 353.00 | 539 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 209.00 | 25 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 209.00 | 25 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 471.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 271.00 | 45 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 480.00 | 72 553.00 | ||
EA Autres dettes | 402 065.00 | 45 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 362.00 | 164 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 964 178.00 | 925 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 740.00 | 1 490 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 590 604.00 | -39 600.00 | 4 551 004.00 | 4 247 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 604.00 | -39 600.00 | 4 551 004.00 | 4 247 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 716.00 | 4 401.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 580 804.00 | 4 252 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -191 323.00 | -158 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 284 807.00 | 3 977 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | 12 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 121.00 | 223 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 408.00 | 91 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 815.00 | 10 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 209.00 | |||
GE Autres charges | 1 367.00 | 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 421 919.00 | 4 157 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 885.00 | 95 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 7.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 848.00 | 4 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 853.00 | 4 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 508.00 | 1 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 553.00 | 5 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 061.00 | 6 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 792.00 | -2 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 677.00 | 93 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 853.00 | 4 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 853.00 | 4 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 853.00 | -3 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 657.00 | 4 258 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 833.00 | 4 168 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 824.00 | 89 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 528.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 338.00 | 136 651.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 969.00 | 16 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 307.00 | 275 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 239.00 | 120 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 593.00 | 6 815.00 | 68 339.00 | 132 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 833.00 | 6 815.00 | 68 339.00 | 252 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 19 209.00 | 25 200.00 | 19 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 19 209.00 | 25 200.00 | 19 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 209.00 | 25 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | |||
UP Prêts | 14 093.00 | |||
UX Autres créances clients | 230 379.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
VB T. V. A. | 8 702.00 | |||
VP Divers | 18 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 127.00 | 681 546.00 | 16 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 271.00 | 255 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | ||
VW T.V.A. | 41 274.00 | 41 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 065.00 | 402 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 234 362.00 | 234 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 178.00 | 964 178.00 | ||