SOURCE CAPUS
Dépôt
| Dénomination | SOURCE CAPUS |
| Siren | 672920402 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5147 |
| Numéro de Gestion | 1967B00040 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 LAMALOU LES BAINS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 26 997.00 | 26 997.00 | 26 997.00 | |
AP Constructions | 1 395 785.00 | 1 367 045.00 | 28 739.00 | 39 256.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 892.00 | 1 367 045.00 | 115 847.00 | 166 804.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | 30.00 | 877.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 126 054.00 | 126 054.00 | 50 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 476 083.00 | 476 083.00 | 401 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 976.00 | 1 367 045.00 | 591 930.00 | 568 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 168 297.00 | 169 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 600.00 | 189 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 130.00 | 559 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 91.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 800.00 | 8 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 930.00 | 568 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 800.00 | 8 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 410 019.00 | 410 019.00 | 401 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 019.00 | 410 019.00 | 401 321.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 410 020.00 | 401 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 445.00 | 34 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 463.00 | 90 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 517.00 | 9 517.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 426.00 | 134 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 594.00 | 267 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 468.00 | 3 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 468.00 | 3 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 468.00 | 3 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 062.00 | 270 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 73 462.00 | 81 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 488.00 | 404 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 888.00 | 215 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 600.00 | 189 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 782.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 550.00 | 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 332.00 | 110.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 782.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | 60 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 550.00 | 1 482 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 529.00 | 10 517.00 | 1 367 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 529.00 | 10 517.00 | 1 367 045.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 189 802.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 120.00 | 28 443.00 | ||
ST Autres comptes | 325.00 | 5 713.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 445.00 | 34 157.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | 315.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 317.00 | 90 325.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 463.00 | 90 640.00 | ||