ENTREPRISE CHOLTON
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CHOLTON |
| Siren | 674501267 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/008294 |
| Numéro de Gestion | 2009B00088 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 CHABANIERE |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 398.00 | 129 634.00 | 34 764.00 | 49 809.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 813 594.00 | 6 933 937.00 | 2 879 657.00 | 3 485 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 241.00 | 1 597 473.00 | 476 768.00 | 588 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 764.00 | 5 764.00 | ||
CU Autres participations | 129 670.00 | 129 670.00 | 129 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 126.00 | 85 126.00 | 84 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 284 867.00 | 8 668 544.00 | 3 616 323.00 | 4 342 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 669.00 | 448 669.00 | 441 769.00 | |
BN En cours de production de biens | 397 100.00 | 397 100.00 | 424 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407 862.00 | 5 407 862.00 | 5 696 081.00 | |
BZ Autres créances | 471 277.00 | 471 277.00 | 622 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 428.00 | 258 428.00 | 257 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 522 851.00 | 1 522 851.00 | 676 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 098.00 | 77 098.00 | 29 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 583 285.00 | 8 583 285.00 | 8 148 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 152.00 | 8 668 544.00 | 12 199 608.00 | 12 491 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 785.00 | 500 785.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 264.00 | 99 264.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 659 317.00 | 659 317.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 079.00 | 50 079.00 | ||
DG Autres réserves | 1 600 927.00 | |||
DH Report à nouveau | -410 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 760.00 | -2 011 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 958 313.00 | 898 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 221.00 | 2 945 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 202.00 | 19 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 398.00 | 3 046 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 746.00 | 1 682 916.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | |||
EA Autres dettes | 4 452 029.00 | 3 896 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 241 295.00 | 11 593 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 608.00 | 12 491 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 309 501.00 | 9 645 057.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 259 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 966.00 | 7 966.00 | 3 150.00 | |
FD Production vendue biens | -2 499.00 | |||
FG Production vendue services | 17 889 418.00 | 17 889 418.00 | 22 659 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 897 384.00 | 17 897 384.00 | 22 660 093.00 | |
FM Production stockée | -27 729.00 | 2 829.00 | ||
FN Production immobilisée | 267 181.00 | 447 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 939.00 | 293 454.00 | ||
FQ Autres produits | 24 979.00 | 24 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 345 754.00 | 23 427 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 201.00 | 7 289 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 900.00 | 31 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 803 374.00 | 9 012 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 677.00 | 410 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 324 531.00 | 4 799 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 794 189.00 | 2 583 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 151 079.00 | 1 426 952.00 | ||
GE Autres charges | 60 405.00 | 152 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 307 556.00 | 25 705 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 198.00 | -2 278 079.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 899.00 | 8 505.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 107.00 | 1 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 005.00 | 9 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 234.00 | 109 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 234.00 | 109 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 229.00 | -100 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 969.00 | -2 378 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 174.00 | 86 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 174.00 | 512 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 3 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 323.00 | 27 757.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 784.00 | 147 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 390.00 | 364 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 429 934.00 | 23 949 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 370 174.00 | 25 961 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 760.00 | -2 011 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 056.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 939.00 | 236 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 540.00 | 10 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 760 189.00 | 418 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 149.00 | 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 140 877.00 | 430 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 168 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 816.00 | 11 901 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 044.00 | 12 284 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 157.00 | 25 705.00 | 8 228.00 | 129 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686 028.00 | 1 125 375.00 | 272 493.00 | 8 538 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798 186.00 | 1 151 079.00 | 280 721.00 | 8 668 544.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 126.00 | 9 931.00 | 75 195.00 | |
UX Autres créances clients | 5 407 862.00 | 5 407 862.00 | ||
VB T. V. A. | 260 086.00 | 260 086.00 | ||
VP Divers | 125 214.00 | 125 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 884.00 | 85 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 098.00 | 77 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 363.00 | 5 966 168.00 | 75 195.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 221.00 | 208 629.00 | 1 791 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 398.00 | 2 965 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 976.00 | 249 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 776.00 | 459 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | 22 443.00 | ||
VW T.V.A. | 854 997.00 | 854 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 553.00 | 69 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452 029.00 | 4 452 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215 093.00 | 9 309 501.00 | 1 791 868.00 | 113 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 726.00 | |||