OBERNAI HABITAT
Dépôt
| Dénomination | OBERNAI HABITAT |
| Siren | 676380249 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3647 |
| Numéro de Gestion | 1963B00024 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 43 244.00 | 1 500.00 | 1 231.00 |
AN Terrains | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 | |
AP Constructions | 30 484 290.00 | 15 969 430.00 | 14 514 860.00 | 15 144 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 527.00 | 174 150.00 | 9 377.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 446.00 | 135 079.00 | 9 367.00 | 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 838.00 | 502 838.00 | 299 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 305 953.00 | 16 321 905.00 | 16 984 048.00 | 17 399 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | 1 169.00 | 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 815.00 | 215 111.00 | 301 704.00 | 210 966.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | 37 863.00 | 20 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | 815.00 | 815.00 | |
CF Disponibilités | 9 040 145.00 | 9 040 145.00 | 8 490 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 691.00 | 40 691.00 | 45 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 637 499.00 | 215 111.00 | 9 422 388.00 | 8 767 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 575.00 | 4 575.00 | 11 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 948 029.00 | 16 537 016.00 | 26 411 013.00 | 26 179 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 959.00 | 172 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 049 000.00 | 2 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 644.00 | 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 060.00 | 838 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 675 228.00 | 2 771 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 049.00 | 210 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 929 942.00 | 15 207 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 27 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 402.00 | 88 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 402.00 | 115 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070 588.00 | 9 521 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 972.00 | 547 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 241.00 | 84 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 270.00 | 287 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 250.00 | 174 537.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 786.00 | 139 322.00 | ||
EA Autres dettes | 159 556.00 | 102 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 381 667.00 | 10 856 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 411 012.00 | 26 179 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 594.00 | 1 478 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 918 917.00 | 3 968 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 917.00 | 3 968 330.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 294.00 | 5 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 979.00 | 45 996.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 306.00 | 4 020 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 574.00 | 1 455 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 443.00 | 306 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 574.00 | 418 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 239.00 | 195 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 392.00 | 690 930.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 849.00 | 64 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 878.00 | 48 991.00 | ||
GE Autres charges | 2 927.00 | 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 880.00 | 3 181 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 796 426.00 | 838 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 870.00 | 9 954 607 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 870.00 | 99 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 416.00 | 11 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 149.00 | 139 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 566.00 | 150 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 696.00 | -51 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 730.00 | 787 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 646.00 | 104 771.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 565.00 | 93 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 404.00 | 198 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 4 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 121 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 028.00 | 76 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 25 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 580.00 | 4 317 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 520.00 | 3 479 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 060.00 | 838 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | 1 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 024 885.00 | 251 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 068 070.00 | 253 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 33 261 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 472.00 | 33 305 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 954.00 | 1 290.00 | 43 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627 031.00 | 667 102.00 | 15 472.00 | 16 278 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668 985.00 | 668 392.00 | 15 472.00 | 16 321 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 221 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 210 524.00 | 16 141.00 | 5 616.00 | 221 050.00 |
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 562.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 93 841.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 503.00 | 7 850.00 | 23 950.00 | 99 403.00 |
6T Sur comptes clients | 178 843.00 | 51 879.00 | 15 610.00 | 215 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 843.00 | 51 879.00 | 15 610.00 | 215 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 870.00 | 75 869.00 | 45 175.00 | 535 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 728.00 | 15 610.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 141.00 | 29 565.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 215 111.00 | 215 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 704.00 | 301 704.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -423.00 | -423.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 370.00 | 595 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 070 589.00 | 531 791.00 | 1 513 512.00 | 7 025 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 972.00 | 238 939.00 | 103 061.00 | 178 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 270.00 | 270 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 438.00 | 95 438.00 | ||
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 787.00 | 136 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 556.00 | 159 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 426.00 | 1 499 594.00 | 1 616 573.00 | 7 204 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 895.00 | |||