SCHMIDT ERNEST & CIE
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDT ERNEST & CIE |
| Siren | 676580251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2289 |
| Numéro de Gestion | 1965B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67430 DIEMERINGEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 8 667.00 | 4 908.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 734.00 | 25 734.00 | 25 734.00 | |
AN Terrains | 836 843.00 | 310 292.00 | 526 551.00 | 576 550.00 |
AP Constructions | 2 737 002.00 | 1 488 117.00 | 1 248 885.00 | 1 349 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 382.00 | 218 448.00 | 12 934.00 | 20 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 937.00 | 271 688.00 | 26 249.00 | 17 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 585.00 | 8 585.00 | 4 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 4 178.00 | 1 819.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 055.00 | 2 301 391.00 | 1 855 664.00 | 1 999 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 327.00 | 58 327.00 | 41 977.00 | |
BT Marchandises | 1 966 714.00 | 1 966 714.00 | 1 975 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 315.00 | 218 500.00 | 2 132 815.00 | 1 643 976.00 |
BZ Autres créances | 260 396.00 | 260 396.00 | 248 045.00 | |
CF Disponibilités | 154 548.00 | 154 548.00 | 363 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | 20 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 805 714.00 | 218 500.00 | 4 587 214.00 | 4 293 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 769.00 | 2 519 890.00 | 6 442 878.00 | 6 292 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 175 888.00 | 2 012 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 947.00 | 166 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 429 145.00 | 3 291 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 568.00 | 1 274 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 029.00 | 168 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 514.00 | 1 104 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 113.00 | 453 569.00 | ||
EA Autres dettes | 2 071.00 | 1 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 013 733.00 | 3 001 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 878.00 | 6 292 627.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 169 029.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 646 358.00 | 10 494 680.00 | ||
FD Production vendue biens | 592.00 | |||
FG Production vendue services | 20 952.00 | 21 730.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 902.00 | 10 516 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 672.00 | 7 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 266.00 | 149 487.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 787 842.00 | 10 673 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 419 784.00 | 7 630 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 632.00 | -168 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 118.00 | 166 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 350.00 | -3 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 165.00 | 889 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 734.00 | 101 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 180 328.00 | 1 106 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 613.00 | 401 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 214.00 | 234 424.00 | ||
GE Autres charges | 71 537.00 | 74 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 614 774.00 | 10 433 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 068.00 | 239 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 595.00 | 56 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 595.00 | 56 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 113.00 | 52 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 113.00 | 52 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 482.00 | 4 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 550.00 | 244 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 13 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 32 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -19 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 019.00 | 57 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 929.00 | 10 742 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 981.00 | 10 576 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 947.00 | 166 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 059.00 | 3 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 867.00 | 39 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | 4 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 951.00 | 47 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 2 487.00 | 4 103 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 14 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 515.00 | 2 562.00 | 4 157 055.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 1 943.00 | 8 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 677.00 | 183 354.00 | 2 487.00 | 2 288 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 402.00 | 185 297.00 | 2 487.00 | 2 297 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
6T Sur comptes clients | 168 553.00 | 104 918.00 | 54 971.00 | 218 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 732.00 | 104 918.00 | 54 971.00 | 222 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 732.00 | 104 918.00 | 54 971.00 | 222 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 918.00 | 54 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288 609.00 | 288 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 062 706.00 | 2 062 706.00 | ||
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | ||
VP Divers | 11 792.00 | 11 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 788.00 | 236 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 472.00 | 2 623 475.00 | 5 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 738.00 | 226 489.00 | 670 277.00 | 365 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 514.00 | 1 103 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 262.00 | 228 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 606.00 | 169 606.00 | ||
VW T.V.A. | 48 618.00 | 48 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 029.00 | 169 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 297.00 | 1 955 048.00 | 670 277.00 | 365 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 667.00 | |||