ETABLISSEMENTS CHARLES CATENNE FERS, TUBES ET SANITAIRES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARLES CATENNE FERS, TUBES ET SANITAIRES |
| Siren | 676780455 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1212 |
| Numéro de Gestion | 1967B00045 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AN Terrains | 111 964.00 | 28 007.00 | 83 958.00 | 89 556.00 |
AP Constructions | 655 914.00 | 582 442.00 | 73 472.00 | 91 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 11 933.00 | 9 059.00 | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 470.00 | 156 110.00 | 360.00 | 712.00 |
CU Autres participations | 996.00 | 996.00 | 996.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | 15 534.00 | 15 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 976 276.00 | 779 142.00 | 197 134.00 | 215 502.00 |
BT Marchandises | 1 489 254.00 | 1 489 254.00 | 1 348 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 036.00 | 104 397.00 | 466 639.00 | 391 505.00 |
BZ Autres créances | 126 312.00 | 126 312.00 | 89 957.00 | |
CF Disponibilités | 2 524.00 | 2 524.00 | 5 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | 6 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 238.00 | 104 397.00 | 2 089 841.00 | 1 842 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 514.00 | 883 539.00 | 2 286 975.00 | 2 057 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 144 855.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 855 000.00 | 855 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 279.00 | -100 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 887.00 | 17 791.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 989.00 | 18 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 940 597.00 | 901 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 030.00 | 418 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 791.00 | 396 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 626.00 | 286 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 932.00 | 54 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 346 378.00 | 1 156 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 975.00 | 2 057 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 137.00 | 1 033 883.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 958.00 | 222 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 007 488.00 | 3 007 488.00 | 2 567 736.00 | |
FG Production vendue services | 1 537.00 | 1 537.00 | 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 024.00 | 3 009 024.00 | 2 567 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 007.00 | 55 699.00 | ||
FQ Autres produits | 2 372.00 | 8 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 072 403.00 | 2 633 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290 418.00 | 1 799 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -140 538.00 | -1 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 926.00 | 324 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 235.00 | 12 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 405.00 | 235 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 607.00 | 61 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 149.00 | 33 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 604.00 | 96 344.00 | ||
GE Autres charges | 54 672.00 | 51 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 479.00 | 2 614 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 924.00 | 18 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 262.00 | 1 243.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278.00 | 1 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 742.00 | 14 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 742.00 | 14 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 464.00 | -13 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 460.00 | 5 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 410.00 | 13 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 13 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 437.00 | 71.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 234.00 | 1 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 573.00 | 12 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 341.00 | 2 647 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 455.00 | 2 630 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 887.00 | 17 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 560.00 | 5 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 495.00 | 5 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 341.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 276.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 342.00 | 24 149.00 | 778 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 992.00 | 24 149.00 | 779 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 989.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 303.00 | 1 097.00 | 4 410.00 | 14 989.00 |
6T Sur comptes clients | 136 131.00 | 26 604.00 | 58 338.00 | 104 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 131.00 | 26 604.00 | 58 338.00 | 104 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 434.00 | 27 701.00 | 62 748.00 | 119 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 604.00 | 58 338.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 097.00 | 4 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 855.00 | 144 855.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 426 181.00 | 426 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
VB T. V. A. | 55 501.00 | 55 501.00 | ||
VP Divers | 17 259.00 | 17 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 109.00 | 52 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 495.00 | 557 640.00 | 144 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 958.00 | 295 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 071.00 | 60 830.00 | 62 242.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 626.00 | 301 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726.00 | 52 726.00 | ||
VW T.V.A. | 22 440.00 | 22 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 495 721.00 | 495 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 378.00 | 1 284 137.00 | 62 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 852.00 | |||