CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES |
| Siren | 677220402 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1850 |
| Numéro de Gestion | 1972B00040 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 BRIVE LA GAILLARDE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 2 412.00 | 11 925.00 | |
AH Fonds commercial | 737 778.00 | 737 778.00 | 737 778.00 | |
AP Constructions | 864 558.00 | 292 610.00 | 571 948.00 | 514 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258 779.00 | 5 300 846.00 | 957 933.00 | 831 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 047.00 | 900 523.00 | 114 525.00 | 159 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 512.00 | 83 512.00 | 66 434.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 130 887.00 | 130 887.00 | 98 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | 15 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 121 291.00 | 6 496 391.00 | 2 624 901.00 | 2 424 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 018.00 | 707 018.00 | 661 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | 40 000.00 | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 075.00 | 14 524.00 | 1 144 551.00 | 1 464 650.00 |
BZ Autres créances | 9 328 523.00 | 9 328 523.00 | 8 139 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CF Disponibilités | 161 487.00 | 161 487.00 | 253 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 700.00 | 68 700.00 | 65 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 767 785.00 | 14 524.00 | 10 753 261.00 | 10 598 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 889 076.00 | 6 510 915.00 | 13 378 162.00 | 13 023 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 3 120 282.00 | 3 096 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 733.00 | 254 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 317 026.00 | 5 853 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 731.00 | 22 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 731.00 | 22 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 963.00 | 2 184 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 1 183 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 261.00 | 40 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 349.00 | 2 193 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 602.00 | 1 493 099.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 579.00 | 128.00 | ||
EA Autres dettes | 1 930 661.00 | 53 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 723 422.00 | 7 147 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 179.00 | 13 023 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 251 008.00 | |||
FG Production vendue services | 19 475 803.00 | 19 475 803.00 | 19 675 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 475 803.00 | 19 475 803.00 | 19 926 775.00 | |
FN Production immobilisée | 4 632.00 | 12 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 209 022.00 | 541 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 381.00 | 479 238.00 | ||
FQ Autres produits | 28 470.00 | 23 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 348 308.00 | 20 983 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 023.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 706 550.00 | 2 858 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 247.00 | -3 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 861 331.00 | 5 858 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334 776.00 | 1 293 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 545 951.00 | 7 579 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 718 433.00 | 2 808 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 957.00 | 507 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 524.00 | 12 349.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 731.00 | |||
GE Autres charges | 29 081.00 | 16 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 665 064.00 | 20 930 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -316 756.00 | 52 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135 419.00 | 120 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 419.00 | 120 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 931.00 | 30 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 931.00 | 30 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 488.00 | 89 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 268.00 | 142 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 338.00 | 9 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 338.00 | 28 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 680.00 | 46 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 342.00 | -17 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 878.00 | -130 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 529 065.00 | 21 132 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 596 943.00 | 20 877 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 878.00 | 254 861.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 838.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 508.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 121 292.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037 995.00 | 465 545.00 | 9 561.00 | 6 493 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 995.00 | 467 957.00 | 9 561.00 | 6 496 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 023.00 | 31 731.00 | 9 023.00 | 44 731.00 |
6T Sur comptes clients | 12 040.00 | 14 524.00 | 12 040.00 | 14 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | 14 524.00 | 12 040.00 | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 063.00 | 46 255.00 | 21 063.00 | 59 255.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 130 887.00 | 130 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 144 551.00 | 1 144 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 241.00 | 89 241.00 | ||
VP Divers | 70 210.00 | 70 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 475 655.00 | 8 475 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 027.00 | 693 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 700.00 | 68 700.00 | ||