LE CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE CASTEL |
| Siren | 678203035 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1825 |
| Numéro de Gestion | 1974B01230 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 TAVERNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 042.00 | 34 989.00 | 51 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 176.00 | 22 117.00 | 165 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 305 633.00 | 64 522.00 | 241 111.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 530.00 | 11 281.00 | 76 249.00 | |
BZ Autres créances | 426 824.00 | 426 824.00 | ||
CF Disponibilités | 64 109.00 | 64 109.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 591 481.00 | 11 281.00 | 580 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 115.00 | 75 803.00 | 821 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 251 226.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 399 619.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 153.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 585.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | |||
EA Autres dettes | 2 889.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 421 692.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 465 564.00 | 1 465 564.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 564.00 | 1 465 564.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 813.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 114.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 512.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 291.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 081.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 480 190.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 563 586.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 524.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 718.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 281.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 588.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 924.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 590.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 339.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 339.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 216.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 750.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 393.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 734.00 | 220 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 662.00 | 245 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 7 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 004.00 | 273 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 516.00 | 305 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 2 512.00 | 7 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 433.00 | 24 718.00 | 529 045.00 | 57 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 361.00 | 24 718.00 | 531 557.00 | 64 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 114.00 | 11 281.00 | 10 114.00 | 11 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | 11 281.00 | 10 114.00 | 11 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | 11 281.00 | 10 114.00 | 11 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 281.00 | 10 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VB T. V. A. | 66 190.00 | |||
VP Divers | 14 133.00 | |||
VC Groupe et associés | 276 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 945.00 | 519 945.00 | 25 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 976.00 | 14 548.00 | 23 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 153.00 | 73 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 585.00 | 98 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 903.00 | 52 903.00 | ||
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 427.00 | 350 999.00 | 23 428.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | |||