TRANSPORTS MENTRE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MENTRE |
| Siren | 679802215 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 28947 |
| Numéro de Gestion | 1967B00221 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 Les Clayes-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 13 766.00 | 8 260.00 | 5 507.00 | 6 883.00 |
AP Constructions | 125 725.00 | 125 727.00 | -2.00 | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 669.00 | 1 794 435.00 | 354 234.00 | 197 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 882.00 | 1 031 389.00 | 273 492.00 | 83 321.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 40 986.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 752 790.00 | 2 961 111.00 | 791 680.00 | 488 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 768.00 | 69 544.00 | 404 224.00 | 747 173.00 |
BZ Autres créances | 621 541.00 | 621 541.00 | 765 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 160 054.00 | 1 160 054.00 | 1 208 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | 3 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 916 712.00 | 69 544.00 | 3 847 168.00 | 4 385 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 502.00 | 3 030 655.00 | 4 638 847.00 | 4 873 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 763 759.00 | 763 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 327 220.00 | 3 285 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 763.00 | 42 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 299 741.00 | 4 255 979.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 567.00 | 148 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 567.00 | 148 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 382 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 263.00 | 78 487.00 | ||
EA Autres dettes | 11 367.00 | 7 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 225 539.00 | 468 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 847.00 | 4 873 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 539.00 | 468 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 274.00 | 534 715.00 | ||
FD Production vendue biens | 361 816.00 | 420 066.00 | ||
FG Production vendue services | 1 003 247.00 | 1 065 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 337.00 | 2 020 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 139.00 | 6 990.00 | ||
FQ Autres produits | 321.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 797.00 | 2 027 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 752 791.00 | 1 165 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 985.00 | 32 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 528.00 | 387 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 738.00 | 133 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 121.00 | 176 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 994.00 | 26 550.00 | ||
GE Autres charges | 16 533.00 | 53 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 550 691.00 | 1 975 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 894.00 | 51 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 249.00 | 1 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 203.00 | 24 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 528.00 | 26 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 528.00 | 26 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 367.00 | 78 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 32 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | 32 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | 2 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | 64 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 877.00 | -31 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 4 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 324.00 | 2 086 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 562.00 | 2 044 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 763.00 | 42 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 900.00 | 509 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 634.00 | 509 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 504.00 | 3 593 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 986.00 | 6 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 490.00 | 3 752 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 186.00 | 145 121.00 | 833 496.00 | 2 959 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 485.00 | 145 121.00 | 833 496.00 | 2 961 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 113 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 567.00 | 35 000.00 | 113 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 567.00 | 35 000.00 | 113 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 473 768.00 | 183 945.00 | 289 823.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 541.00 | 621 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 658.00 | 806 835.00 | 289 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 116 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 263.00 | 95 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 539.00 | 225 539.00 | ||