CALBERSON ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON ROUSSILLON |
| Siren | 681850129 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1271 |
| Numéro de Gestion | 1968B00012 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 574.00 | 4 734.00 | |
AH Fonds commercial | 34 685.00 | 8 918.00 | 25 767.00 | 25 767.00 |
AP Constructions | 14 312.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 11 655.00 | 12 134.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 003.00 | |||
CU Autres participations | 35 610.00 | 35 610.00 | 35 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 710 987.00 | 409 644.00 | 301 343.00 | 185 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 508.00 | 37 508.00 | 8 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | 783.00 | 3 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 221.00 | 39 486.00 | 1 660 735.00 | 1 524 365.00 |
BZ Autres créances | 2 350 810.00 | 2 350 810.00 | 1 851 716.00 | |
CF Disponibilités | 22 980.00 | 22 980.00 | 143 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | 11 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 119 917.00 | 39 486.00 | 4 080 431.00 | 3 542 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 904.00 | 449 130.00 | 4 381 774.00 | 3 728 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 209.00 | 607 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 173.00 | 6 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 188 564.00 | 856 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 974.00 | 112 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 850.00 | 234 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 824.00 | 347 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 578.00 | 5 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 503.00 | 733 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 738.00 | 1 041 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195.00 | |||
EA Autres dettes | 848 373.00 | 744 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 838 386.00 | 2 524 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 774.00 | 3 728 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 809.00 | 809.00 | ||
FG Production vendue services | 17 275 330.00 | 511 114.00 | 17 786 444.00 | 15 709 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 276 139.00 | 511 114.00 | 17 787 253.00 | 15 709 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 384.00 | 19 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 479.00 | 135 202.00 | ||
FQ Autres produits | 2 162.00 | 2 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 892 278.00 | 15 867 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 034.00 | 60 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 486.00 | 3 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 101 385.00 | 11 653 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 557.00 | 163 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 999 830.00 | 1 978 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 095.00 | 866 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 941.00 | 34 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 140.00 | 11 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 438.00 | 104 426.00 | ||
GE Autres charges | 85 422.00 | 102 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 486 356.00 | 14 980 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 405 922.00 | 886 534.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 423.00 | 15 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 423.00 | 15 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 423.00 | 15 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 422 345.00 | 902 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 26.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662.00 | 1 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 1 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 76.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 104.00 | 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 474.00 | 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 570.00 | 981.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 452.00 | 126 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 114.00 | 168 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 605.00 | 15 884 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984 396.00 | 15 276 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 209.00 | 607 532.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 355 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 000.00 | 92 000.00 | 84 000.00 | 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | 92 000.00 | 84 000.00 | 355 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 2 063 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||