BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding par abréviation "BNPP A
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding par abréviation "BNPP A |
| Siren | 682001904 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39734 |
| Numéro de Gestion | 2000B18083 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
CU Autres participations | 3 538 141 806.00 | 1 199 599 197.00 | 2 338 542 609.00 | 2 401 442 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 958 035.00 | 17 958 035.00 | 42 513 106.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122 666 239.00 | 20 890 217.00 | 101 776 023.00 | 73 462 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 930 923.00 | 1 220 654 257.00 | 2 458 276 666.00 | 2 517 418 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 622.00 | 268 622.00 | 337 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 108.00 | 974 108.00 | 1 409 279.00 | |
BZ Autres créances | 13 226 568.00 | 13 226 568.00 | 2 227 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 002 207.00 | 5 513 527.00 | 106 488 680.00 | 76 403 835.00 |
CF Disponibilités | 542 737 097.00 | 542 737 097.00 | 1 525 563 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 208 602.00 | 5 513 527.00 | 663 695 075.00 | 1 605 940 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 816 268.00 | 29 816 268.00 | 38 530 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 955 793.00 | 1 226 167 784.00 | 3 151 788 009.00 | 4 161 889 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 041 936.00 | 23 041 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 010 358 011.00 | 2 010 358 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 304 194.00 | 2 304 194.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 839.00 | 774 789 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 568 914.00 | 270 511 709.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 085 204.00 | 3 970 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 136 362 098.00 | 3 084 975 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 458 201.00 | 22 092 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 458 201.00 | 22 092 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 257 589.00 | 237 812 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 230 306.00 | 706 178 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 314.00 | 3 969 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762 629.00 | 6 300 831.00 | ||
EA Autres dettes | 1 341 527.00 | 16 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 904 176 363.00 | 954 277 537.00 | ||
ED (V) | 94 791 346.00 | 100 543 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 788 009.00 | 4 161 889 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 931 377.00 | 2 207 200.00 | 4 138 577.00 | 3 382 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 377.00 | 2 207 200.00 | 4 138 577.00 | 3 382 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 213.00 | 3 267 871.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 448 791.00 | 6 650 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 216 748.00 | 10 990 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 681 675.00 | 1 347 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 354 404.00 | 4 740 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043 894.00 | 463 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 462 615.00 | 3 810 776.00 | ||
GE Autres charges | 90 002.00 | 3 874 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 849 338.00 | 25 227 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 400 547.00 | -18 577 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 596 478.00 | 245 190 560.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 615 241.00 | 52 741 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 047.00 | 2 983 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 394 733.00 | 136 975 174.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 597 397.00 | 242 229.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 447 676.00 | 169 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 499 572.00 | 438 302 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 675 784.00 | 72 676 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 497 784.00 | 6 671 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 643 102.00 | 2 749 457.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 461 095.00 | 1 814 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 277 765.00 | 83 912 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 221 807.00 | 354 389 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 821 260.00 | 335 812 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 479 042.00 | 13 650 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 479 042.00 | 13 650 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 550 415.00 | 69 144 959.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 129.00 | 9 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 665 544.00 | 69 154 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 186 503.00 | -55 503 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 070.00 | 209 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 227.00 | 9 587 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 427 405.00 | 458 602 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 858 491.00 | 188 091 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 568 914.00 | 270 511 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 643 529.00 | 16 446 189.00 | 101 977 518.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 808 372.00 | 16 446 189.00 | 101 977 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 301 156.00 | 3 678 766 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 301 156.00 | 3 678 930 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 843.00 | 164 843.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 085 204.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 970 074.00 | 115 129.00 | 4 085 204.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 14 441 725.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 016 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 092 757.00 | 1 462 615.00 | 7 097 171.00 | 16 458 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 199 599 197.00 | |||
06 aucun libellé | 15 333 460.00 | 5 556 757.00 | 20 890 217.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 252 107.00 | 4 261 420.00 | 5 513 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 477 385.00 | 142 133 331.00 | 123 607 775.00 | 1 226 002 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 540 217.00 | 143 711 075.00 | 130 704 946.00 | 1 246 546 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 462 615.00 | 1 310 213.00 | ||
UG ‐ Financières | 124 675 784.00 | 129 394 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 958 035.00 | 1 396 553.00 | 16 561 482.00 | |
UX Autres créances clients | 974 108.00 | 974 108.00 | ||
VB T. V. A. | 106 889.00 | 106 889.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671 877.00 | 671 877.00 | ||
VP Divers | 52 443.00 | 52 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 091 595.00 | 11 091 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 764.00 | 1 303 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 158 711.00 | 15 597 229.00 | 16 561 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 257 589.00 | 218 257 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 314.00 | 3 584 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 352.00 | 3 110 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 953.00 | 1 129 953.00 | ||
VW T.V.A. | 429 018.00 | 429 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 306.00 | 93 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 230 306.00 | 676 230 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 527.00 | 1 341 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 176 363.00 | 904 176 363.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | ||